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中信關鍵半導體〈00891.TW〉
中信關鍵半導體(00891.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 18.1100(台幣) -0.1200 -0.66 21.0400 14.3200
淨值(2024/11/01) 18.0900(台幣) -0.1100 -0.60 21.1600 14.3500
日 至 說明
中信關鍵半導體(00891.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 18.0900 18.1100
2024/10/30 18.2000 18.2300
2024/10/29 18.2500 18.1900
2024/10/28 18.5800 18.6000
2024/10/25 18.7100 18.6800
2024/10/24 18.5600 18.5500
2024/10/23 18.7800 18.7300
2024/10/22 18.9600 18.8600
2024/10/21 18.9600 18.8200
2024/10/18 18.6700 18.6000
2024/10/17 18.5900 18.5800
2024/10/16 18.6000 18.5800
2024/10/15 18.8800 18.8100
2024/10/14 18.6100 18.5600
2024/10/11 18.5400 18.4900
日期 淨值 市價
2024/10/09 18.1700 18.2100
2024/10/08 18.0200 18.0700
2024/10/07 18.1100 18.1100
2024/10/04 17.8500 17.8500
2024/10/01 17.8000 17.8400
2024/09/30 17.6400 17.8200
2024/09/27 18.3200 18.4000
2024/09/26 18.4100 18.3900
2024/09/25 18.1600 18.1900
2024/09/24 17.7800 17.7800
2024/09/23 17.6900 17.6600
2024/09/20 17.5600 17.6200
2024/09/19 17.5300 17.5800
2024/09/18 17.2800 17.3500
2024/09/16 17.6200 17.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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