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永豐1至3年期美國公債ETF基金〈00856B.TW〉
永豐1至3年期美國公債ETF基金(00856B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 39.3600(台幣) -0.1200 -0.30 40.1900 39.3200
淨值(2019/12/11) 39.4504(台幣) 0.0192 0.05 40.2471 39.2660
日 至 說明
永豐1至3年期美國公債ETF基金(00856B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 39.4504 39.4800
2019/12/10 39.4312 39.5100
2019/12/09 39.4458 39.5200
2019/12/06 39.4824 39.4900
2019/12/05 39.4871 39.5500
2019/12/04 39.4832 39.5000
2019/12/03 39.5064 39.5200
2019/12/02 39.4434 39.5100
2019/11/29 39.4976 39.5800
2019/11/27 39.5211 39.5600
2019/11/26 39.5104 39.5400
2019/11/25 39.4937 39.5500
2019/11/22 39.4984 39.5500
2019/11/21 39.4955 39.5800
2019/11/20 39.4927 39.5300
日期 淨值 市價
2019/11/19 39.4886 39.5600
2019/11/18 39.4781 39.5500
2019/11/15 39.5107 39.6100
2019/11/14 39.5725 39.6000
2019/11/13 39.4540 39.4100
2019/11/12 39.3264 39.3200
2019/11/08 39.2738 39.3300
2019/11/07 39.2793 39.4000
2019/11/06 39.3248 39.3600
2019/11/05 39.2660 39.4400
2019/11/04 39.3600 39.4100
2019/11/01 39.4346 39.5000
2019/10/31 39.4058 39.3700
2019/10/30 39.3962 39.4600
2019/10/29 39.4267 39.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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