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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/07/05) 21.4700(台幣) 0.2800 1.32 35.3300 21.8100
淨值(2022/07/01) 21.3100(台幣) -0.8100 -3.66 35.4400 21.3100
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/07/01 21.3100 21.8100
2022/06/30 22.1200 22.2300
2022/06/29 22.3200 22.9300
2022/06/28 22.7900 23.3600
2022/06/27 23.3800 23.4600
2022/06/24 23.5200 22.7600
2022/06/23 22.5500 22.6200
2022/06/22 22.7100 22.6000
2022/06/21 22.9100 22.7500
2022/06/20 N/A 22.3700
2022/06/17 22.3200 22.5700
2022/06/16 22.2100 23.5900
2022/06/15 23.6800 23.4000
2022/06/14 23.2200 23.6600
2022/06/13 23.1100 24.1500
日期 淨值 市價
2022/06/10 24.3600 25.4500
2022/06/09 25.2200 25.9300
2022/06/08 25.9000 26.2700
2022/06/07 26.5400 25.9300
2022/06/06 26.1800 26.2700
2022/06/02 26.9900 25.9300
2022/06/01 25.9300 26.1900
2022/05/31 26.1300 26.3500
2022/05/30 N/A 26.5200
2022/05/27 26.5600 25.4000
2022/05/26 25.6500 24.4300
2022/05/25 24.7500 24.6300
2022/05/24 24.3100 24.6400
2022/05/23 24.9400 25.2100
2022/05/20 24.8400 25.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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