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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 15.3400(台幣) 0.4200 2.82 15.6200 12.8400
淨值(2019/10/09) 15.0200(台幣) 0.2700 1.83 15.8600 12.8800
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 15.0200 14.9200
2019/10/08 14.7500 15.2100
2019/10/07 15.2500 15.2200
2019/10/04 15.3900 15.1100
2019/10/03 15.1800 14.9600
2019/10/02 14.9200 15.2000
2019/10/01 15.1400 15.3500
2019/09/27 15.1300 15.2900
2019/09/26 15.4800 15.2900
2019/09/25 15.4700 15.1600
2019/09/24 15.2000 15.3900
2019/09/23 15.4500 15.2200
2019/09/20 15.2800 15.4400
2019/09/19 15.5800 15.4900
2019/09/18 15.6400 15.4400
日期 淨值 市價
2019/09/17 15.6400 15.3800
2019/09/16 15.5700 15.4600
2019/09/12 15.7700 15.6000
2019/09/11 15.8100 15.4100
2019/09/10 15.5900 15.3400
2019/09/09 15.5300 15.3900
2019/09/06 15.4700 15.2500
2019/09/05 15.4600 15.1000
2019/09/04 15.0400 14.7700
2019/09/03 14.6700 14.7500
2019/08/30 14.9200 14.7900
2019/08/29 14.8500 14.4900
2019/08/28 14.5200 14.4800
2019/08/27 14.4100 14.4800
2019/08/26 14.5000 14.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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