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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 28.4000(台幣) 0.4600 1.65 29.4300 17.5400
淨值(2021/06/11) 27.9900(台幣) 0.0600 0.21 29.5000 17.7600
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/11 27.9900 27.9400
2021/06/10 27.9300 27.7200
2021/06/09 27.6900 27.7600
2021/06/08 27.7200 27.9600
2021/06/07 27.9100 27.9700
2021/06/04 28.1100 27.5100
2021/06/03 27.4300 27.8600
2021/06/02 27.9600 27.6000
2021/06/01 27.6900 27.6700
2021/05/31 N/A 27.7200
2021/05/28 27.8900 27.6400
2021/05/27 27.6800 27.3900
2021/05/26 27.5500 27.5300
2021/05/25 27.5700 27.5000
2021/05/24 27.5400 26.9000
日期 淨值 市價
2021/05/21 26.9000 27.0200
2021/05/20 27.1100 26.3300
2021/05/19 26.3700 25.7500
2021/05/18 25.8600 26.3200
2021/05/17 26.1700 26.3100
2021/05/14 26.3900 25.7500
2021/05/13 25.6000 25.2900
2021/05/12 25.1700 26.1200
2021/05/11 26.2800 26.1100
2021/05/10 26.0700 27.2500
2021/05/07 27.3900 27.2600
2021/05/06 27.0800 26.9600
2021/05/05 26.8400 26.8400
2021/05/04 26.6700 27.1600
2021/05/03 27.1400 27.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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