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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 20.3800(台幣) 0.1300 0.64 22.1300 11.9000
淨值(2020/09/17) 20.4100(台幣) -0.0400 -0.20 22.2500 12.3900
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 20.4100 20.2500
2020/09/16 20.4500 20.6900
2020/09/15 20.7300 20.3700
2020/09/14 20.4000 20.1900
2020/09/11 19.9900 20.1200
2020/09/10 20.0200 20.2600
2020/09/09 20.3600 20.0000
2020/09/08 19.7400 20.6700
2020/09/07 N/A 20.5700
2020/09/04 20.7500 20.9100
2020/09/03 20.9600 22.1300
2020/09/02 22.2500 21.6400
2020/09/01 21.6500 21.2700
2020/08/31 21.2400 21.2400
2020/08/28 21.2800 20.8900
日期 淨值 市價
2020/08/27 20.8700 20.9800
2020/08/26 21.1500 21.0000
2020/08/25 21.0600 20.8300
2020/08/24 20.8500 20.6400
2020/08/21 20.6600 20.5800
2020/08/20 20.5100 20.4800
2020/08/19 20.6700 20.8000
2020/08/18 20.8100 20.8400
2020/08/17 20.9200 20.7300
2020/08/14 20.6700 20.7400
2020/08/13 20.6900 20.7700
2020/08/12 20.9100 20.2100
2020/08/11 20.2400 20.4800
2020/08/10 20.4600 20.4600
2020/08/07 20.4500 20.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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