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國泰美國費城半導體基金〈00830.TW〉
國泰美國費城半導體基金(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 31.5400(台幣) -0.3200 -1.00 35.4300 20.4100
淨值(2023/09/21) 31.3300(台幣) -0.4600 -1.45 35.4500 20.1000
日 至 說明
國泰美國費城半導體基金(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/21 31.3300 31.8600
2023/09/20 31.7900 32.4000
2023/09/19 32.3200 32.7000
2023/09/18 32.6000 32.6100
2023/09/15 32.3900 33.6400
2023/09/14 33.3700 33.4500
2023/09/13 33.2500 33.2000
2023/09/12 33.1100 33.4500
2023/09/11 33.3400 33.4600
2023/09/08 33.3300 33.5700
2023/09/07 33.4600 33.9200
2023/09/06 34.0800 34.2000
2023/09/05 34.2900 34.1500
2023/09/04 N/A 34.2300
2023/09/01 34.2400 33.9100
日期 淨值 市價
2023/08/31 34.1000 33.8800
2023/08/30 33.8700 33.7700
2023/08/29 33.7600 32.9500
2023/08/28 32.8800 32.5100
2023/08/25 32.4800 32.1500
2023/08/24 32.2800 34.2100
2023/08/23 33.5400 33.1300
2023/08/22 32.8700 33.1400
2023/08/21 33.2100 32.3000
2023/08/18 32.2900 32.1500
2023/08/17 32.1400 32.5200
2023/08/16 32.3400 33.1600
2023/08/15 33.1000 33.8600
2023/08/14 33.6700 32.6400
2023/08/11 32.6200 33.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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