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期街口道瓊銅〈00763U.TW〉
期街口道瓊銅(00763U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 26.2700(台幣) -0.5200 -1.94 31.5300 24.1900
淨值(2025/05/14) 26.5400(台幣) -0.4500 -1.67 31.3300 24.1900
日 至 說明
期街口道瓊銅(00763U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 26.5400 26.7900
2025/05/13 26.9900 26.6000
2025/05/12 26.3500 26.7700
2025/05/09 26.5600 25.9400
2025/05/08 26.2800 26.5100
2025/05/07 26.5700 26.8700
2025/05/06 27.2200 26.9300
2025/05/05 26.7400 26.5900
2025/05/02 26.8600 27.0100
2025/04/30 26.7000 27.8600
2025/04/29 28.2800 28.1500
2025/04/28 28.4500 28.2700
2025/04/25 28.4800 28.4400
2025/04/24 28.5800 28.3600
2025/04/23 28.4800 28.7400
日期 淨值 市價
2025/04/22 28.6700 28.0500
2025/04/21 27.8000 27.8500
2025/04/18 N/A 27.6700
2025/04/17 27.8900 27.2200
2025/04/16 27.5700 26.8800
2025/04/15 27.2300 27.2900
2025/04/14 27.2300 26.5700
2025/04/11 26.6800 25.8300
2025/04/10 25.6300 26.1700
2025/04/09 24.8400 24.3300
2025/04/08 24.5500 25.6000
2025/04/07 24.8100 26.0000
2025/04/02 30.0100 30.0800
2025/04/01 30.0000 30.2700
2025/03/31 29.9900 30.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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