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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 22.2700(台幣) 0.0000 0.00 24.8500 19.8700
淨值(2019/10/21) 22.2300(台幣) 0.0700 0.32 24.8800 19.9500
日 至 說明
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 22.2300 22.2700
2019/10/18 22.1600 22.5100
2019/10/17 22.5000 22.5400
2019/10/16 22.5000 22.4200
2019/10/15 22.3500 22.1600
2019/10/14 22.0900 22.1800
2019/10/09 21.5400 21.6700
2019/10/08 21.5200 21.9700
2019/10/04 21.8800 22.0400
2019/10/03 21.9700 21.8700
2019/10/02 21.7400 22.1100
2019/09/27 21.7100 22.2600
2019/09/26 22.1400 22.7600
2019/09/25 22.0600 22.1300
2019/09/24 22.0700 22.4300
日期 淨值 市價
2019/09/23 22.3100 22.6000
2019/09/20 22.5400 22.6500
2019/09/19 22.5700 22.6600
2019/09/18 22.6900 22.7500
2019/09/17 22.7300 22.6500
2019/09/16 22.8000 22.8900
2019/09/12 22.8800 22.8600
2019/09/11 22.8000 22.7500
2019/09/10 22.5300 22.7000
2019/09/09 22.7200 22.7200
2019/09/06 22.7500 22.6500
2019/09/05 22.7500 22.6900
2019/09/04 22.5200 22.3100
2019/09/03 22.0900 22.2500
2019/08/30 22.2300 22.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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