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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/15) 31.1800(台幣) 0.1300 0.42 31.6500 19.8800
淨值(2021/01/14) 31.7700(台幣) 0.6800 2.19 31.7700 20.3500
日 至 說明
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/14 31.7700 31.0500
2021/01/13 31.0900 30.6100
2021/01/12 30.8700 30.5500
2021/01/11 30.7900 30.9800
2021/01/08 30.9800 30.0900
2021/01/07 30.0300 29.9500
2021/01/06 30.2000 30.4000
2021/01/05 30.6200 29.8000
2021/01/04 29.9300 29.8100
2020/12/31 29.9300 29.4500
2020/12/30 29.9000 29.3500
2020/12/29 28.9300 28.8000
2020/12/28 28.1500 28.9900
2020/12/25 N/A 29.2100
2020/12/24 28.7000 29.4900
日期 淨值 市價
2020/12/23 29.6800 29.6400
2020/12/22 29.4300 29.6000
2020/12/21 29.6900 29.7200
2020/12/18 29.7300 29.7400
2020/12/17 29.8900 29.6500
2020/12/16 29.5900 29.3100
2020/12/15 29.1300 29.1600
2020/12/14 29.1100 29.6700
2020/12/11 29.6000 29.7500
2020/12/10 29.5500 29.6000
2020/12/09 29.5600 29.8700
2020/12/08 29.6300 29.6900
2020/12/07 29.5400 29.7700
2020/12/04 29.8200 30.0400
2020/12/03 29.9800 29.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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