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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金〈00752.TW〉
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/24) 17.5700(台幣) -0.2800 -1.57 29.7000 15.1300
淨值(2022/05/20) 18.1200(台幣) 0.5100 2.90 29.9000 14.7600
日 至 說明
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/20 18.1200 18.0000
2022/05/19 17.6100 17.6100
2022/05/18 18.1200 18.0200
2022/05/17 18.2200 17.8800
2022/05/16 17.4300 17.4500
2022/05/13 17.4100 17.1500
2022/05/12 16.7900 16.8900
2022/05/11 17.1800 17.5800
2022/05/10 16.9600 17.1100
2022/05/09 N/A 17.2400
2022/05/06 17.5100 17.7200
2022/05/05 18.2700 18.6500
2022/05/04 18.5600 18.4700
2022/05/03 18.8700 18.9800
2022/04/29 18.8800 18.5100
日期 淨值 市價
2022/04/28 17.6000 17.3400
2022/04/27 17.1600 17.1000
2022/04/26 16.9900 17.2200
2022/04/25 16.8300 17.0200
2022/04/22 17.3800 17.3700
2022/04/21 17.4000 17.5500
2022/04/20 17.9600 18.1900
2022/04/19 18.2000 18.2500
2022/04/18 N/A 18.3600
2022/04/15 N/A 18.4600
2022/04/14 18.6100 18.6200
2022/04/13 18.6400 18.5600
2022/04/12 18.5300 18.4600
2022/04/11 18.2100 18.2700
2022/04/08 18.8400 18.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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