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元大MSCI中國A股國際通ETF基金〈00739.TW〉
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 20.6700(台幣) -0.0300 -0.14 22.5800 16.3000
淨值(2019/10/21) 20.8300(台幣) 0.0700 0.34 22.7600 16.3300
日 至 說明
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 20.8300 20.7000
2019/10/18 20.7600 20.7600
2019/10/17 21.0700 20.8700
2019/10/16 21.0100 20.9000
2019/10/15 21.1700 20.9800
2019/10/14 21.2400 21.0700
2019/10/09 20.5800 20.4900
2019/10/08 20.5800 20.6700
2019/09/27 20.8400 20.6700
2019/09/26 20.7800 20.7600
2019/09/25 20.9400 20.8700
2019/09/24 21.1200 21.0100
2019/09/23 20.9900 20.8400
2019/09/20 21.3100 21.1600
2019/09/19 21.2400 21.0000
日期 淨值 市價
2019/09/18 21.1700 21.0500
2019/09/17 21.0800 21.0700
2019/09/16 21.4100 21.3000
2019/09/12 21.4700 21.3300
2019/09/11 21.3000 21.1900
2019/09/10 21.5300 21.3000
2019/09/09 21.5700 21.3300
2019/09/06 21.4600 21.2300
2019/09/05 21.3300 21.3000
2019/09/04 21.0900 20.8200
2019/09/03 20.9300 20.7100
2019/09/02 20.9000 20.8200
2019/08/30 20.7400 20.6300
2019/08/29 20.6500 20.5900
2019/08/28 20.7200 20.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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