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國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金〈00737.TW〉
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金(00737.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/04) 29.3700(台幣) 0.3400 1.17 32.1300 23.5600
淨值(2023/12/01) 29.5900(台幣) 0.6100 2.10 32.3300 23.5300
日 至 說明
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金(00737.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/01 29.5900 29.0300
2023/11/30 28.9800 29.0000
2023/11/29 28.9600 28.6800
2023/11/28 28.7300 28.6700
2023/11/27 28.7900 28.7900
2023/11/24 28.9400 28.6900
2023/11/23 N/A 28.7000
2023/11/22 28.6900 28.5400
2023/11/21 28.5500 28.7700
2023/11/20 28.8500 28.5500
2023/11/17 28.6800 28.5200
2023/11/16 28.5800 28.6800
2023/11/15 29.0100 28.7400
2023/11/14 28.8000 27.8700
2023/11/13 27.8300 27.8800
日期 淨值 市價
2023/11/10 27.8800 27.5600
2023/11/09 27.5700 27.7400
2023/11/08 27.8300 27.7500
2023/11/07 27.8900 27.7100
2023/11/06 27.7100 27.7300
2023/11/03 27.7600 27.1600
2023/11/02 27.1500 26.6700
2023/11/01 26.5800 26.3500
2023/10/31 26.3600 26.0200
2023/10/30 26.1400 26.3000
2023/10/27 26.2100 26.4200
2023/10/26 26.2800 26.2700
2023/10/25 26.4400 26.9900
2023/10/24 27.0400 26.8300
2023/10/23 26.8000 26.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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