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國泰AI+Robo〈00737.TW〉
國泰AI+Robo(00737.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 31.1200(台幣) 0.2700 0.88 32.2300 26.0200
淨值(2024/10/09) 31.1900(台幣) 0.3100 1.00 32.3400 26.1400
日 至 說明
國泰AI+Robo(00737.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/09 31.1900 30.8500
2024/10/08 30.8800 30.7800
2024/10/07 30.7700 31.0000
2024/10/04 30.8600 30.3800
2024/10/01 30.3600 30.7600
2024/09/30 30.6300 30.7000
2024/09/27 30.9300 30.6700
2024/09/26 30.8600 30.3000
2024/09/25 30.1000 30.0700
2024/09/24 30.2400 30.0600
2024/09/23 30.1000 30.0900
2024/09/20 29.9900 30.1100
2024/09/19 30.1500 29.8000
2024/09/18 29.4800 29.5400
2024/09/16 29.3500 29.4500
日期 淨值 市價
2024/09/13 29.5400 29.2400
2024/09/12 29.2600 29.1000
2024/09/11 29.0000 28.5200
2024/09/10 28.6800 28.6900
2024/09/09 28.6900 28.5600
2024/09/06 28.3500 28.9500
2024/09/05 29.0900 29.2700
2024/09/04 29.3300 29.3900
2024/09/03 29.5900 30.4200
2024/09/02 N/A 30.4100
2024/08/30 30.4400 30.3300
2024/08/29 30.2600 29.9200
2024/08/28 30.0200 30.2800
2024/08/27 30.2000 30.2000
2024/08/26 30.1700 30.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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