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國泰臺韓科技〈00735.TW〉
國泰臺韓科技(00735.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.4600(台幣) -0.0200 -0.06 43.9500 26.1200
淨值(2025/05/16) 31.4800(台幣) -0.0200 -0.06 41.3400 26.1000
日 至 說明
國泰臺韓科技(00735.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.4800 31.4600
2025/05/15 31.5000 31.4800
2025/05/14 31.5000 31.4100
2025/05/13 30.8900 31.0400
2025/05/12 30.7400 30.5000
2025/05/09 30.1800 30.0600
2025/05/08 29.7900 30.0000
2025/05/07 29.8000 29.8900
2025/05/06 N/A 29.7900
2025/05/05 N/A 29.5800
2025/05/02 30.1500 30.0900
2025/04/30 29.8700 29.7600
2025/04/29 29.9300 29.8200
2025/04/28 29.8300 29.8100
2025/04/25 29.7700 29.8500
日期 淨值 市價
2025/04/24 29.2000 29.2200
2025/04/23 29.5600 29.4500
2025/04/22 28.4400 28.6500
2025/04/21 28.9200 28.9400
2025/04/18 29.1400 29.0900
2025/04/17 28.9900 28.8700
2025/04/16 28.9900 29.1000
2025/04/15 29.6500 29.6800
2025/04/14 29.4400 29.3700
2025/04/11 29.1000 28.9400
2025/04/10 28.4400 29.1400
2025/04/09 26.1000 26.1200
2025/04/08 27.3400 27.2600
2025/04/07 28.3600 27.4200
2025/04/02 31.4000 31.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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