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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
富邦臺灣中小(00733.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/20) 50.6500(台幣) 0.3500 0.70 66.6000 48.4700
淨值(2025/01/20) 50.2500(台幣) 0.1700 0.34 66.0000 48.3300
日 至 說明
富邦臺灣中小(00733.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/20 50.2500 50.6500
2025/01/17 50.0800 50.3000
2025/01/16 50.5500 50.6000
2025/01/15 49.4000 49.6900
2025/01/14 50.1700 50.0000
2025/01/13 49.2300 49.4900
2025/01/10 51.1700 51.1500
2025/01/09 51.0600 51.2000
2025/01/08 52.0700 52.0000
2025/01/07 52.2000 52.2000
2025/01/06 51.3600 51.4000
2025/01/03 50.6200 50.9000
2025/01/02 51.8700 51.8500
2024/12/31 52.8500 52.7500
2024/12/30 52.4800 52.5000
日期 淨值 市價
2024/12/27 52.7200 52.7500
2024/12/26 53.0100 52.8000
2024/12/25 53.1500 53.0500
2024/12/24 52.7000 52.5000
2024/12/23 52.6300 52.6000
2024/12/20 52.0600 52.3000
2024/12/19 52.4800 52.5000
2024/12/18 52.6300 52.7000
2024/12/17 52.4400 52.5500
2024/12/16 51.7800 51.8500
2024/12/13 52.4800 52.7000
2024/12/12 53.0700 53.1000
2024/12/11 53.2500 53.1000
2024/12/10 53.1300 53.4000
2024/12/09 54.0400 53.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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