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第一金工業30〈00728.TW〉
第一金工業30(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 31.0900(台幣) 0.2400 0.78 34.5000 24.1900
淨值(2024/09/06) 31.2500(台幣) 0.3000 0.97 34.7700 24.2900
日 至 說明
第一金工業30(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 31.2500 31.0900
2024/09/05 30.9500 30.8500
2024/09/04 30.7600 30.7500
2024/09/03 32.2900 32.2100
2024/09/02 32.5200 32.3500
2024/08/30 32.6300 32.5500
2024/08/29 32.4700 32.2900
2024/08/28 32.6000 32.4500
2024/08/27 32.3500 32.2000
2024/08/26 32.5100 32.3900
2024/08/23 32.5200 32.3300
2024/08/22 32.4300 32.2800
2024/08/21 32.4700 32.3400
2024/08/20 32.7000 32.5100
2024/08/19 32.6100 32.3900
日期 淨值 市價
2024/08/16 32.3200 32.1400
2024/08/15 31.5400 31.5300
2024/08/14 31.7400 31.5500
2024/08/13 31.4300 31.2800
2024/08/12 31.2500 31.0600
2024/08/09 30.9600 30.7900
2024/08/08 30.0900 30.0100
2024/08/07 30.7100 30.5800
2024/08/06 29.5500 29.4100
2024/08/05 28.4300 28.3200
2024/08/02 30.8300 30.6800
2024/08/01 32.2000 32.0300
2024/07/31 31.2700 31.2400
2024/07/30 31.3900 31.2600
2024/07/29 31.2400 31.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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