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第一金臺灣工業菁英30ETF基金〈00728.TW〉
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 19.3900(台幣) 0.0000 0.00 19.4900 16.8300
淨值(2019/10/18) 19.9700(台幣) -0.0900 -0.45 20.0600 16.6900
日 至 說明
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/18 19.9700 19.3900
2019/10/17 20.0600 19.3900
2019/10/16 19.9700 19.3900
2019/10/15 19.9500 19.3600
2019/10/14 19.8800 19.3800
2019/10/09 19.6200 19.2900
2019/10/08 19.9700 19.3800
2019/10/07 19.8300 19.3100
2019/10/04 19.7400 19.2900
2019/10/03 19.6900 19.3000
2019/10/02 19.8100 19.2900
2019/10/01 19.8800 19.3400
2019/09/27 19.5000 19.2100
2019/09/26 19.5900 19.2300
2019/09/25 19.5700 19.2300
日期 淨值 市價
2019/09/24 19.6700 19.2300
2019/09/23 19.6500 19.2500
2019/09/20 19.6400 19.2000
2019/09/19 19.5500 19.1600
2019/09/18 19.5500 19.2700
2019/09/17 19.4000 19.0200
2019/09/16 19.4300 19.0100
2019/09/12 19.1700 18.9600
2019/09/11 19.0700 18.9400
2019/09/10 18.9700 18.9200
2019/09/09 19.1600 18.9700
2019/09/06 19.1300 18.8900
2019/09/05 19.1100 18.8400
2019/09/04 18.8800 18.7800
2019/09/03 18.6900 18.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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