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第一金工業30〈00728.TW〉
第一金工業30(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 29.7400(台幣) -0.2300 -0.77 34.5000 23.5300
淨值(2025/06/20) 29.8000(台幣) -0.0500 -0.17 34.7700 23.6500
日 至 說明
第一金工業30(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 29.8000 29.7400
2025/06/19 29.8500 29.9700
2025/06/18 31.0600 31.0300
2025/06/17 30.7900 30.7900
2025/06/16 30.5700 30.6000
2025/06/13 30.5700 30.6000
2025/06/12 30.8500 30.9500
2025/06/11 31.0800 31.0800
2025/06/10 30.6400 30.6500
2025/06/09 30.1000 30.1500
2025/06/06 29.9000 29.9800
2025/06/05 30.0400 29.9700
2025/06/04 29.9400 29.7800
2025/06/03 29.4200 29.3200
2025/06/02 29.1800 29.0600
日期 淨值 市價
2025/05/29 29.7500 29.7300
2025/05/28 29.6200 29.6200
2025/05/27 29.3900 29.3800
2025/05/26 29.8300 29.8000
2025/05/23 29.9700 29.8300
2025/05/22 30.0300 29.9000
2025/05/21 30.2500 30.1500
2025/05/20 29.7800 29.7000
2025/05/19 29.8100 29.7600
2025/05/16 30.3500 30.1700
2025/05/15 30.1900 30.0600
2025/05/14 30.2100 30.0100
2025/05/13 29.5300 29.4600
2025/05/12 29.2500 29.1200
2025/05/09 28.8100 28.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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