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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金〈00721B.TW〉
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 44.3200(台幣) 0.1000 0.23 47.0400 44.0200
淨值(2020/08/03) 44.2854(台幣) 0.1542 0.35 47.0270 43.8641
日 至 說明
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/03 44.2854 44.2300
2020/07/31 44.1312 44.1600
2020/07/30 44.1539 44.2400
2020/07/29 44.1520 44.2000
2020/07/28 44.0753 44.1800
2020/07/27 44.2152 44.2600
2020/07/24 44.2300 44.2100
2020/07/23 44.2987 44.3300
2020/07/22 44.2723 44.6300
2020/07/21 44.4171 44.3500
2020/07/20 44.3479 44.3900
2020/07/17 44.2379 44.3200
2020/07/16 44.1628 44.3000
2020/07/15 44.1225 44.0600
2020/07/14 43.8641 44.0200
日期 淨值 市價
2020/07/13 43.8979 44.2300
2020/07/10 44.0275 44.0800
2020/07/09 44.0232 44.1400
2020/07/08 43.9440 44.1500
2020/07/07 44.0676 44.1700
2020/07/06 44.0856 44.2000
2020/07/03 44.1654 44.1900
2020/07/02 44.1888 44.2300
2020/07/01 N/A 44.1800
2020/06/30 44.2087 44.1100
2020/06/29 44.0263 44.1100
2020/06/24 44.0836 44.0400
2020/06/23 44.0941 44.1100
2020/06/22 44.1411 44.2700
2020/06/19 44.1730 44.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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