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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金〈00721B.TW〉
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/09) 44.8700(台幣) -0.2100 -0.47 48.4600 45.0800
淨值(2019/10/08) 44.8708(台幣) -0.3323 -0.74 48.3117 44.8708
日 至 說明
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/08 44.8708 45.0800
2019/09/27 45.2031 45.2400
2019/09/26 45.1577 45.2600
2019/09/25 45.2177 45.3000
2019/09/24 45.2993 45.2600
2019/09/23 45.2227 45.2500
2019/09/20 45.3286 45.4600
2019/09/19 45.2927 45.3700
2019/09/18 45.2913 45.5000
2019/09/17 45.4017 45.4200
2019/09/16 45.3840 45.5500
2019/09/12 45.3268 45.5300
2019/09/11 45.4491 45.6400
2019/09/10 45.5801 45.6800
2019/09/09 45.4918 45.6300
日期 淨值 市價
2019/09/06 45.4954 45.5900
2019/09/05 45.4124 45.5700
2019/09/04 45.3051 45.4900
2019/09/03 45.2882 45.4200
2019/09/02 45.2392 45.4500
2019/08/30 45.4160 45.5700
2019/08/29 45.4022 45.5900
2019/08/28 45.4514 45.5800
2019/08/27 45.3464 45.5200
2019/08/26 45.4540 45.7200
2019/08/23 45.8006 45.9700
2019/08/22 45.8762 46.0200
2019/08/21 46.0078 46.1200
2019/08/20 46.7654 46.8800
2019/08/19 46.8230 46.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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