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富邦中國政策金融債券ETF基金〈00718B.TW〉
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 19.7000(台幣) 0.0100 0.05 21.7200 19.6400
淨值(2019/10/22) 19.5754(台幣) -0.0073 -0.04 21.6086 19.5685
日 至 說明
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/22 19.5754 19.7000
2019/10/21 19.5827 19.6900
2019/10/18 19.5850 19.6600
2019/10/17 19.5942 19.6400
2019/10/16 19.5685 19.6700
2019/10/15 19.6186 19.7100
2019/10/14 19.6263 19.7200
2019/10/09 19.5778 19.7300
2019/10/08 19.6058 19.8000
2019/09/27 19.7484 19.7900
2019/09/26 19.7303 19.8400
2019/09/25 19.7612 19.8600
2019/09/24 19.7979 19.8600
2019/09/23 19.7640 19.8400
2019/09/20 19.8112 19.8800
日期 淨值 市價
2019/09/19 19.7926 19.9300
2019/09/18 19.7937 19.9300
2019/09/17 19.8488 19.9200
2019/09/16 19.8400 19.9300
2019/09/12 19.8211 19.9400
2019/09/11 19.8834 20.0100
2019/09/10 19.9431 20.0800
2019/09/09 19.9112 20.0600
2019/09/06 19.9409 19.9900
2019/09/05 19.8744 20.0600
2019/09/04 19.8232 19.9300
2019/09/03 19.8118 19.8600
2019/09/02 19.7935 19.9200
2019/08/30 19.8759 19.9500
2019/08/29 19.8792 19.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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