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國泰標普低波高息〈00702.TW〉
國泰標普低波高息(00702.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 25.6400(台幣) 0.0700 0.27 26.0000 20.1400
淨值(2024/11/06) 25.7500(台幣) 0.2500 0.98 26.0900 20.1900
日 至 說明
國泰標普低波高息(00702.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/06 25.7500 25.5700
2024/11/05 25.5000 25.2200
2024/11/04 25.2400 25.2300
2024/11/01 25.2500 25.3800
2024/10/30 25.5000 25.4300
2024/10/29 25.4900 25.6400
2024/10/28 25.7100 25.6000
2024/10/25 25.5700 25.7200
2024/10/24 25.8700 25.7200
2024/10/23 25.9200 25.7900
2024/10/22 25.8200 25.7100
2024/10/21 25.7200 25.8800
2024/10/18 26.0300 25.9200
2024/10/17 26.0100 26.0000
2024/10/16 26.0900 25.4500
日期 淨值 市價
2024/10/15 25.8900 25.3200
2024/10/14 25.7700 25.0700
2024/10/11 25.6500 25.0600
2024/10/09 25.5800 25.0500
2024/10/08 25.4900 25.0500
2024/10/07 25.4900 25.0500
2024/10/04 25.5700 24.9600
2024/10/01 25.6300 25.0400
2024/09/30 25.4600 24.9600
2024/09/27 25.3900 25.1500
2024/09/26 25.4200 25.2000
2024/09/25 25.3500 25.3000
2024/09/24 25.5900 25.3000
2024/09/23 25.6000 25.2500
2024/09/20 25.4400 25.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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