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富邦恒生國企ETF基金〈00700.TW〉
富邦恒生國企ETF基金(00700.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 18.0600(台幣) -0.2200 -1.20 21.2500 15.8800
淨值(2020/09/21) 18.0500(台幣) -0.3400 -1.85 21.5200 16.3800
日 至 說明
富邦恒生國企ETF基金(00700.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 18.0500 18.0600
2020/09/18 18.3900 18.2800
2020/09/17 18.3300 18.2000
2020/09/16 18.5500 18.4600
2020/09/15 18.5500 18.5200
2020/09/14 18.5200 18.4300
2020/09/11 18.4300 18.3300
2020/09/10 18.3100 18.3500
2020/09/09 18.4100 18.4300
2020/09/08 18.5800 18.4600
2020/09/07 18.4900 18.5400
2020/09/04 18.7100 18.5300
2020/09/03 18.8300 18.8700
2020/09/02 18.9400 18.8800
2020/09/01 18.9700 19.0000
日期 淨值 市價
2020/08/31 18.9300 19.4300
2020/08/28 19.3000 19.2900
2020/08/27 19.3300 19.1900
2020/08/26 19.4900 19.3000
2020/08/25 19.4800 19.3500
2020/08/24 19.5700 19.3900
2020/08/21 19.3400 19.3000
2020/08/20 19.2500 19.0700
2020/08/19 19.5300 19.4500
2020/08/18 19.7600 19.5900
2020/08/17 19.6800 19.7800
2020/08/14 19.4600 19.3400
2020/08/13 19.4200 19.3000
2020/08/12 19.3800 18.9800
2020/08/11 19.2500 19.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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