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期街口S&P黃豆 〈00693U.TW〉
期街口S&P黃豆(00693U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/12) 20.4900(台幣) -0.4000 -1.91 28.6300 19.7100
淨值(2024/11/11) 20.5700(台幣) -0.1400 -0.68 28.8300 19.6200
日 至 說明
期街口S&P黃豆(00693U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/11 20.5700 20.8900
2024/11/08 20.7100 20.5100
2024/11/07 20.6600 20.3200
2024/11/06 20.1900 19.7700
2024/11/05 20.1200 20.1400
2024/11/04 20.0300 20.1500
2024/11/01 19.9600 20.1400
2024/10/30 19.9200 19.7100
2024/10/29 19.6800 19.8600
2024/10/28 19.8200 19.9300
2024/10/25 20.0500 20.1600
2024/10/24 20.2000 20.2800
2024/10/23 20.2000 20.1800
2024/10/22 20.1100 19.8600
2024/10/21 19.8900 19.8600
日期 淨值 市價
2024/10/18 19.7600 20.1200
2024/10/17 20.0700 19.9600
2024/10/16 20.0000 20.3200
2024/10/15 20.1900 20.1600
2024/10/14 20.3500 20.4900
2024/10/11 20.5400 20.8000
2024/10/09 20.8600 20.9100
2024/10/08 20.8000 20.9800
2024/10/07 21.1600 21.0300
2024/10/04 21.2100 21.4300
2024/10/01 21.5900 21.4000
2024/09/30 21.5500 21.4500
2024/09/27 21.7400 21.2900
2024/09/26 21.2700 21.5100
2024/09/25 21.5100 21.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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