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兆豐藍籌30〈00690.TW〉
兆豐藍籌30(00690.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 33.4100(台幣) -0.2200 -0.65 38.1800 26.9000
淨值(2025/06/20) 33.7400(台幣) 0.0000 0.00 38.1500 26.9600
日 至 說明
兆豐藍籌30(00690.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 33.7400 33.4100
2025/06/19 33.7400 33.6300
2025/06/18 34.1600 33.9000
2025/06/17 33.9700 33.7000
2025/06/16 33.6900 33.5700
2025/06/13 33.6700 33.4800
2025/06/12 33.9800 33.8000
2025/06/11 34.3400 34.0200
2025/06/10 34.0100 33.7700
2025/06/09 33.1900 33.0200
2025/06/06 32.9300 32.7700
2025/06/05 32.9100 32.7100
2025/06/04 32.9400 32.7200
2025/06/03 32.3000 32.1300
2025/06/02 31.9600 31.7500
日期 淨值 市價
2025/05/29 32.3300 32.3800
2025/05/28 32.3800 32.2800
2025/05/27 32.2200 32.1000
2025/05/26 32.5100 32.4000
2025/05/23 32.8000 32.6200
2025/05/22 32.9400 32.7500
2025/05/21 33.1300 33.0000
2025/05/20 32.5300 32.4200
2025/05/19 32.4600 32.3900
2025/05/16 33.4300 33.2400
2025/05/15 33.2600 33.1100
2025/05/14 33.2600 33.0700
2025/05/13 32.5600 32.4100
2025/05/12 32.1200 31.9700
2025/05/09 31.8200 31.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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