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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金〈00689R.TW〉
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(00689R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 16.1300(台幣) 0.0300 0.19 19.5100 15.3600
淨值(2019/12/10) 16.1363(台幣) -0.0393 -0.24 19.6360 15.4259
日 至 說明
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(00689R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 16.1363 16.1000
2019/12/09 16.1756 16.1700
2019/12/06 16.2346 16.0600
2019/12/05 16.1327 15.9700
2019/12/04 16.0875 15.8700
2019/12/03 15.8848 16.1400
2019/12/02 16.2451 16.0600
2019/11/29 16.0057 15.8600
2019/11/27 15.9726 15.8400
2019/11/26 15.9232 15.8700
2019/11/25 16.0153 15.9700
2019/11/22 16.0677 16.0200
2019/11/21 16.0998 15.8900
2019/11/20 16.0026 15.9700
2019/11/19 16.1611 16.2300
日期 淨值 市價
2019/11/18 16.2818 16.2400
2019/11/15 16.3335 16.2700
2019/11/14 16.2942 16.3900
2019/11/13 16.4556 16.5100
2019/11/12 16.5564 16.5500
2019/11/11 16.6711 16.5700
2019/11/08 16.6609 16.4600
2019/11/07 16.6055 16.2100
2019/11/06 16.2771 16.2900
2019/11/05 16.4252 16.1700
2019/11/04 16.2065 16.0100
2019/11/01 16.0315 15.9400
2019/10/31 15.9222 16.1500
2019/10/30 16.2233 16.3200
2019/10/29 16.3966 16.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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