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期元大美元指反1 〈00684R.TW〉
期元大美元指反1(00684R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 14.5300(台幣) 0.0300 0.21 15.9200 14.4300
淨值(2025/01/16) 14.5600(台幣) 0.0100 0.07 15.9400 14.4300
日 至 說明
期元大美元指反1(00684R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/16 14.5600 14.5000
2025/01/15 14.5500 14.5300
2025/01/14 14.5300 14.4600
2025/01/13 14.4300 14.4300
2025/01/10 14.4800 14.5200
2025/01/09 N/A 14.5300
2025/01/08 14.5500 14.6100
2025/01/07 14.6200 14.6500
2025/01/06 14.6600 14.5700
2025/01/03 14.5700 14.5000
2025/01/02 14.5100 14.6300
2024/12/31 14.6400 14.6900
2024/12/30 14.7000 14.7000
2024/12/27 14.7200 14.6600
2024/12/26 14.7000 14.6700
日期 淨值 市價
2024/12/25 N/A 14.6800
2024/12/24 14.6900 14.6800
2024/12/23 14.7200 14.7400
2024/12/20 14.7800 14.6500
2024/12/19 14.6700 14.6800
2024/12/18 14.7200 14.8400
2024/12/17 14.8700 14.8700
2024/12/16 14.8900 14.8700
2024/12/13 14.8700 14.8400
2024/12/12 14.8800 14.9000
2024/12/11 14.9100 14.9400
2024/12/10 14.9600 14.9800
2024/12/09 14.9900 14.9800
2024/12/06 15.0100 15.0100
2024/12/05 15.0500 14.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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