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期元大美元指數 〈00682U.TW〉
期元大美元指數(00682U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 21.7800(台幣) -0.1400 -0.64 22.4000 20.3300
淨值(2025/02/13) 21.9200(台幣) -0.1300 -0.59 22.4600 20.4100
日 至 說明
期元大美元指數(00682U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 21.9200 21.9200
2025/02/12 22.0500 21.9900
2025/02/11 22.0500 22.0600
2025/02/10 22.1200 22.0400
2025/02/07 22.0700 21.9200
2025/02/06 21.9900 21.9300
2025/02/05 21.9700 21.9800
2025/02/04 22.0500 22.1700
2025/02/03 22.2700 22.3300
2025/01/22 22.0800 21.9900
2025/01/21 22.0600 22.0500
2025/01/20 N/A 22.2300
2025/01/17 22.3300 22.2000
2025/01/16 22.2500 22.2000
2025/01/15 22.2800 22.2400
日期 淨值 市價
2025/01/14 22.3200 22.3200
2025/01/13 22.4600 22.4000
2025/01/10 22.3900 22.2500
2025/01/09 N/A 22.2000
2025/01/08 22.2800 22.0900
2025/01/07 22.1600 22.0200
2025/01/06 22.1100 22.1700
2025/01/03 22.2600 22.2300
2025/01/02 22.3400 22.0600
2024/12/31 22.1500 21.9800
2024/12/30 22.0900 21.9900
2024/12/27 22.0600 22.0300
2024/12/26 22.0800 22.0300
2024/12/25 N/A 22.0000
2024/12/24 22.1100 22.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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