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期元大美元指數 〈00682U.TW〉
期元大美元指數(00682U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/11/10) 20.4500(台幣) -0.0400 -0.20 22.4000 19.6900
淨值(2025/11/07) 20.4900(台幣) -0.0200 -0.10 22.4600 19.7300
日 至 說明
期元大美元指數(00682U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/11/07 20.4900 20.4900
2025/11/06 20.5100 20.5300
2025/11/05 20.6100 20.5200
2025/11/04 20.6100 20.4800
2025/11/03 20.5300 20.4300
2025/10/31 20.5100 20.4300
2025/10/30 20.4500 20.2800
2025/10/29 20.3800 20.2500
2025/10/28 20.2600 20.2200
2025/10/27 20.2900 20.2800
2025/10/23 20.3300 20.2800
2025/10/22 20.3100 20.2200
2025/10/21 20.3200 20.2400
2025/10/20 20.2400 20.1400
2025/10/17 20.2100 20.1900
日期 淨值 市價
2025/10/16 20.1900 20.1900
2025/10/15 20.2800 20.3100
2025/10/14 20.3400 20.3500
2025/10/13 20.3900 20.2300
2025/10/09 20.4300 20.2400
2025/10/08 20.3000 20.2500
2025/10/07 20.2200 20.0700
2025/10/03 20.0400 20.0600
2025/10/02 20.0700 20.0100
2025/10/01 20.0400 20.0100
2025/09/30 20.0500 20.0300
2025/09/26 20.1300 20.1600
2025/09/25 20.2100 20.0300
2025/09/24 20.0600 19.8900
2025/09/23 19.9300 19.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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