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元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金〈00681R.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(00681R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/09) 15.8600(台幣) 0.0800 0.51 19.1500 15.0400
淨值(2019/12/06) 15.8704(台幣) 0.0999 0.63 19.2040 15.0672
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(00681R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 15.8704 15.7800
2019/12/05 15.7705 15.6800
2019/12/04 15.7269 15.5900
2019/12/03 15.5278 15.8500
2019/12/02 15.8947 15.7700
2019/11/29 15.6595 15.5800
2019/11/27 15.6277 15.5600
2019/11/26 15.5851 15.6800
2019/11/25 15.6626 15.7400
2019/11/22 15.7118 15.7700
2019/11/21 15.7397 15.6200
2019/11/20 15.6574 15.6900
2019/11/19 15.8086 15.9200
2019/11/18 15.9261 15.9800
2019/11/15 15.9737 15.9800
日期 淨值 市價
2019/11/14 15.9321 16.0700
2019/11/13 16.0962 16.2600
2019/11/12 16.1950 16.2700
2019/11/11 16.3071 16.2700
2019/11/08 16.2928 16.1900
2019/11/07 16.2358 15.9000
2019/11/06 15.9189 16.0000
2019/11/05 16.0649 15.8500
2019/11/04 15.8519 15.7000
2019/11/01 15.6854 15.6000
2019/10/31 15.5849 15.8100
2019/10/30 15.8720 16.0400
2019/10/29 16.0460 16.0900
2019/10/28 16.0975 15.9800
2019/10/25 15.9421 15.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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