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富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金〈00677U.TW〉
富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金(00677U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/09/19) 4.8500(台幣) -0.0400 -0.82 9.7500 4.5300
淨值(2019/09/18) 4.2000(台幣) -0.1900 -4.33 9.5700 4.0900
日 至 說明
富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金(00677U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/09/18 4.2000 4.8900
2019/09/17 4.3900 4.9000
2019/09/16 4.4300 4.8800
2019/09/12 4.3900 4.8700
2019/09/11 4.5100 4.9400
2019/09/10 4.6200 5.0000
2019/09/09 4.6500 4.9600
2019/09/06 4.6700 5.1000
2019/09/05 4.8300 5.1000
2019/09/04 5.0100 5.3600
2019/09/03 5.3400 5.4400
2019/08/30 5.1800 5.3100
2019/08/29 5.1100 5.5600
2019/08/28 5.3400 5.5600
2019/08/27 5.5100 5.5300
日期 淨值 市價
2019/08/26 5.3300 5.6400
2019/08/23 5.3800 5.1100
2019/08/22 4.9100 5.1000
2019/08/21 4.7700 5.2000
2019/08/20 5.0800 5.1800
2019/08/19 4.9600 5.3700
2019/08/16 5.3300 5.6500
2019/08/15 5.6900 5.6400
2019/08/14 5.6800 5.2900
2019/08/13 5.0900 5.5800
2019/08/12 5.5700 5.2600
2019/08/08 4.9400 5.3200
2019/08/07 5.3000 5.5700
2019/08/06 5.3900 5.5000
2019/08/05 5.7700 5.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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