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富邦臺灣加權反1〈00676R.TW〉
富邦臺灣加權反1(00676R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 2.0700(台幣) -0.0400 -1.90 3.1300 2.0200
淨值(2024/10/11) 2.0800(台幣) -0.0200 -0.95 3.1200 2.0200
日 至 說明
富邦臺灣加權反1(00676R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/11 2.0800 2.0700
2024/10/09 2.1000 2.1100
2024/10/08 2.1100 2.1200
2024/10/07 2.0900 2.0900
2024/10/04 2.1400 2.1300
2024/10/01 2.1300 2.1300
2024/09/30 2.1300 2.1300
2024/09/27 2.0800 2.0800
2024/09/26 2.0800 2.0800
2024/09/25 2.0900 2.1000
2024/09/24 2.1200 2.1200
2024/09/23 2.1300 2.1300
2024/09/20 2.1500 2.1500
2024/09/19 2.1600 2.1600
2024/09/18 2.2000 2.2000
日期 淨值 市價
2024/09/16 2.1800 2.1800
2024/09/13 2.1800 2.1800
2024/09/12 2.2000 2.2000
2024/09/11 2.2700 2.2700
2024/09/10 2.2700 2.2600
2024/09/09 2.2600 2.2600
2024/09/06 2.2400 2.2300
2024/09/05 2.2500 2.2500
2024/09/04 2.2800 2.2700
2024/09/03 2.1700 2.1700
2024/09/02 2.1500 2.1500
2024/08/30 2.1400 2.1500
2024/08/29 2.1600 2.1600
2024/08/28 2.1400 2.1300
2024/08/27 2.1600 2.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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