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富邦臺灣加權正2〈00675L.TW〉
富邦臺灣加權正2(00675L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 79.5500(台幣) 0.8500 1.08 112.5000 50.3500
淨值(2025/05/16) 79.4800(台幣) 0.9200 1.17 112.5700 49.8600
日 至 說明
富邦臺灣加權正2(00675L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 79.4800 79.5500
2025/05/15 78.5600 78.7000
2025/05/14 79.1100 79.1000
2025/05/13 76.1400 75.9000
2025/05/12 74.1600 74.2000
2025/05/09 72.5700 72.6500
2025/05/08 70.7400 70.9500
2025/05/07 69.3700 69.4000
2025/05/06 69.1500 69.2500
2025/05/05 69.6800 69.6000
2025/05/02 71.4800 71.6000
2025/04/30 67.9200 67.9000
2025/04/29 67.9200 68.1000
2025/04/28 66.6500 66.7000
2025/04/25 66.0400 65.9000
日期 淨值 市價
2025/04/24 63.3600 63.2000
2025/04/23 64.0000 64.0000
2025/04/22 59.2500 59.2000
2025/04/21 61.1400 60.8000
2025/04/18 62.6700 62.7000
2025/04/17 62.8800 62.6000
2025/04/16 62.7700 63.0000
2025/04/15 65.6100 65.6500
2025/04/14 63.6500 63.5500
2025/04/11 63.9500 63.5000
2025/04/10 59.8800 60.4000
2025/04/09 49.8600 50.3500
2025/04/08 55.9900 56.4500
2025/04/07 64.0100 63.8500
2025/04/02 80.0100 79.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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