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國泰道瓊工業平均指數基金(美元)〈00668K.TW〉
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 10.1600(美元) 0.1100 1.09 10.1100 7.5700
淨值(2019/12/12) 10.1200(美元) 0.0700 0.70 10.1300 7.6000
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 10.1200 10.0500
2019/12/11 10.0500 10.0200
2019/12/10 10.0400 10.0400
2019/12/09 10.0500 10.0500
2019/12/06 10.0800 9.9600
2019/12/05 9.9600 9.9200
2019/12/04 9.9500 9.8600
2019/12/03 9.9000 9.9800
2019/12/02 10.0000 10.1100
2019/11/29 10.1000 10.0800
2019/11/27 10.1300 10.0900
2019/11/26 10.1100 10.0600
2019/11/25 10.0900 10.0300
2019/11/22 10.0200 9.9700
2019/11/21 9.9800 9.9200
日期 淨值 市價
2019/11/20 10.0000 10.0100
2019/11/19 10.0400 10.0500
2019/11/18 10.0800 10.0500
2019/11/15 10.0700 10.0000
2019/11/14 9.9900 9.9300
2019/11/13 9.9900 9.9000
2019/11/12 9.9500 9.9100
2019/11/11 9.9500 9.9000
2019/11/08 9.9500 9.9100
2019/11/07 9.9500 9.8300
2019/11/06 9.8700 9.8300
2019/11/05 9.8700 9.8400
2019/11/04 9.8600 9.8300
2019/11/01 9.8200 9.7100
2019/10/31 9.7100 9.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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