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國泰美國道瓊〈00668.TW〉
國泰美國道瓊(00668.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 51.4500(台幣) 1.5500 3.11 50.4500 39.6600
淨值(2024/11/06) 51.1700(台幣) 2.0900 4.26 51.1700 39.6700
日 至 說明
國泰美國道瓊(00668.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/06 51.1700 49.9000
2024/11/05 49.0800 48.6400
2024/11/04 48.5300 48.9500
2024/11/01 48.8200 48.6700
2024/10/30 49.0500 49.2600
2024/10/29 49.2600 49.4200
2024/10/28 49.4200 49.3300
2024/10/25 49.0800 49.4000
2024/10/24 49.4100 49.4700
2024/10/23 49.5700 49.8600
2024/10/22 50.0000 49.9600
2024/10/21 49.8500 50.3000
2024/10/18 50.4100 50.4500
2024/10/17 50.5200 50.4000
2024/10/16 50.3700 49.9000
日期 淨值 市價
2024/10/15 49.9900 50.3500
2024/10/14 50.3500 50.0000
2024/10/11 50.1300 49.5800
2024/10/09 49.7200 49.1600
2024/10/08 49.2600 48.9900
2024/10/07 49.0100 49.5300
2024/10/04 49.2200 48.9000
2024/10/01 48.7900 49.0300
2024/09/30 48.7000 48.6300
2024/09/27 48.7200 48.6200
2024/09/26 48.8700 48.6400
2024/09/25 48.5300 48.7900
2024/09/24 49.0600 48.9000
2024/09/23 49.0400 48.9900
2024/09/20 48.8800 48.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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