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富邦恒生國企單日反向一倍基金〈00666R.TW〉
富邦恒生國企單日反向一倍基金(00666R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 13.5300(台幣) 0.0300 0.22 15.0500 12.4600
淨值(2019/12/10) 13.6300(台幣) 0.0400 0.29 15.2900 12.5100
日 至 說明
富邦恒生國企單日反向一倍基金(00666R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 13.6300 13.5300
2019/12/09 13.5900 13.5000
2019/12/06 13.6000 13.5400
2019/12/05 13.7200 13.6600
2019/12/04 13.8000 13.7000
2019/12/03 13.6600 13.5400
2019/12/02 13.6400 13.5900
2019/11/29 13.7600 13.6300
2019/11/28 13.4300 13.2900
2019/11/27 13.3300 13.2700
2019/11/26 13.2900 13.2500
2019/11/25 13.3100 13.2400
2019/11/22 13.4600 13.4100
2019/11/21 13.5400 13.4200
2019/11/20 13.3600 13.2300
日期 淨值 市價
2019/11/19 13.2400 13.2500
2019/11/18 13.4100 13.3800
2019/11/15 13.6000 13.5000
2019/11/14 13.5700 13.5000
2019/11/13 13.5000 13.3600
2019/11/12 13.2600 13.2000
2019/11/11 13.2800 13.2000
2019/11/08 12.9900 12.9000
2019/11/07 12.9400 12.9600
2019/11/06 13.0000 12.9600
2019/11/05 13.0200 12.9300
2019/11/04 13.0500 13.0700
2019/11/01 13.3100 13.2900
2019/10/31 13.4000 13.3000
2019/10/30 13.5200 13.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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