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富邦NASDAQ-100基金〈00662.TW〉
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/06/02) 57.3000(台幣) 0.8500 1.51 56.7500 42.4400
淨值(2023/06/01) 57.1400(台幣) 0.7400 1.31 57.1400 42.2400
日 至 說明
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/06/01 57.1400 56.4500
2023/05/31 56.4000 56.7500
2023/05/30 56.5600 56.7000
2023/05/29 N/A 56.6500
2023/05/26 56.4900 55.0500
2023/05/25 55.2400 54.7000
2023/05/24 53.9300 54.0500
2023/05/23 54.0300 54.6000
2023/05/22 54.6500 54.4500
2023/05/19 54.4400 54.7000
2023/05/18 54.7400 53.7500
2023/05/17 53.8300 53.3500
2023/05/16 53.1800 53.0500
2023/05/15 53.1400 52.9500
2023/05/12 52.7700 53.1000
日期 淨值 市價
2023/05/11 52.9400 52.8000
2023/05/10 52.7000 52.2000
2023/05/09 52.1000 52.3500
2023/05/08 52.4300 52.3000
2023/05/05 52.2500 51.4000
2023/05/04 51.2200 51.6500
2023/05/03 51.5100 51.7000
2023/05/02 51.9300 52.3000
2023/04/28 52.3700 51.8500
2023/04/27 51.9300 50.8000
2023/04/26 50.5800 50.8000
2023/04/25 50.2600 50.8500
2023/04/24 51.1300 50.9500
2023/04/21 51.2300 51.0500
2023/04/20 51.0800 51.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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