首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
元大日經225〈00661.TW〉
元大日經225(00661.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 49.2600(台幣) -0.0200 -0.04 54.0000 41.0100
淨值(2025/06/20) 49.2300(台幣) -0.1400 -0.28 54.0800 40.3000
日 至 說明
元大日經225(00661.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 49.2300 49.2600
2025/06/19 49.3700 49.2800
2025/06/18 49.8600 49.6400
2025/06/17 49.4300 49.2400
2025/06/16 49.1500 49.0600
2025/06/13 48.5800 48.2300
2025/06/12 48.9900 48.9000
2025/06/11 49.3400 49.1900
2025/06/10 49.0900 49.0200
2025/06/09 48.9500 48.8000
2025/06/06 48.5200 48.4000
2025/06/05 48.3000 48.2200
2025/06/04 48.5400 48.4500
2025/06/03 48.1900 48.1000
2025/06/02 48.2100 48.0100
日期 淨值 市價
2025/05/29 49.2900 49.1300
2025/05/28 48.4900 48.5000
2025/05/27 48.5300 48.2400
2025/05/26 48.3200 48.1000
2025/05/23 47.8300 47.7200
2025/05/22 47.6300 47.4800
2025/05/21 48.0200 48.0500
2025/05/20 48.3000 48.2800
2025/05/19 48.2200 48.0600
2025/05/16 48.5400 48.3900
2025/05/15 48.5100 48.3800
2025/05/14 48.9600 48.7900
2025/05/13 49.0200 49.0600
2025/05/12 48.3400 48.2600
2025/05/09 48.2400 48.1200
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF