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元大日經225基金〈00661.TW〉
元大日經225基金(00661.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 30.5100(台幣) 0.7200 2.42 30.5100 24.2100
淨值(2019/12/13) 30.4100(台幣) 0.6700 2.25 30.4100 24.1000
日 至 說明
元大日經225基金(00661.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 30.4100 30.5100
2019/12/12 29.7400 29.7900
2019/12/11 29.7100 29.7300
2019/12/10 29.7400 29.7300
2019/12/09 29.7600 29.6200
2019/12/06 29.6500 29.6200
2019/12/05 29.5900 29.5700
2019/12/04 29.4000 29.4900
2019/12/03 29.6700 29.7300
2019/12/02 29.8400 29.8100
2019/11/29 29.5400 29.6000
2019/11/28 29.6800 29.7500
2019/11/27 29.7500 29.8000
2019/11/26 29.6900 29.7000
2019/11/25 29.5800 29.5700
日期 淨值 市價
2019/11/22 29.3800 29.4500
2019/11/21 29.2900 29.2300
2019/11/20 29.4400 29.4500
2019/11/19 29.6200 29.8000
2019/11/18 29.7600 29.7500
2019/11/15 29.6600 29.6700
2019/11/14 29.4300 29.5600
2019/11/13 29.6300 29.7300
2019/11/12 29.8600 29.7500
2019/11/11 29.6300 29.7400
2019/11/08 29.6900 29.6700
2019/11/07 29.6300 29.6600
2019/11/06 29.6100 29.6500
2019/11/05 29.5600 29.8500
2019/11/01 29.1500 29.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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