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國泰富時日本單日反向1倍基金〈00659R.TW〉
國泰富時日本單日反向1倍基金(00659R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 10.8100(台幣) -0.2600 -2.35 14.4400 10.8100
淨值(2019/12/13) 10.8200(台幣) -0.2900 -2.61 14.5300 10.8200
日 至 說明
國泰富時日本單日反向1倍基金(00659R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 10.8200 10.8100
2019/12/12 11.1100 11.0700
2019/12/11 11.1600 11.1200
2019/12/10 11.1300 11.1300
2019/12/09 11.1300 11.1200
2019/12/06 11.1500 11.1500
2019/12/05 11.1800 11.1800
2019/12/04 11.3100 11.2500
2019/12/03 11.1900 11.1500
2019/12/02 11.0700 11.0700
2019/11/29 11.1900 11.1600
2019/11/28 11.1300 11.1300
2019/11/27 11.1200 11.0900
2019/11/26 11.1600 11.1200
2019/11/25 11.2000 11.1800
日期 淨值 市價
2019/11/22 11.3000 11.2900
2019/11/21 11.3300 11.4100
2019/11/20 11.3000 11.2700
2019/11/19 11.2100 11.1900
2019/11/18 11.1700 11.1600
2019/11/15 11.2000 11.1800
2019/11/14 11.2900 11.2500
2019/11/13 11.2000 11.2000
2019/11/12 11.0900 11.1300
2019/11/11 11.2400 11.2100
2019/11/08 11.1800 11.1600
2019/11/07 11.1900 11.2100
2019/11/06 11.2100 11.2000
2019/11/05 11.2100 11.2000
2019/11/01 11.4500 11.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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