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國泰富時日本單日正向2倍基金〈00658L.TW〉
國泰富時日本單日正向2倍基金(00658L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 38.2600(台幣) 0.2400 0.63 38.5000 25.3100
淨值(2019/12/06) 38.2300(台幣) 0.2500 0.66 38.9500 25.3300
日 至 說明
國泰富時日本單日正向2倍基金(00658L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 38.2300 38.2600
2019/12/05 37.9800 38.0200
2019/12/04 37.2600 37.2800
2019/12/03 37.9300 38.0500
2019/12/02 38.5800 38.4300
2019/11/29 37.8900 37.8900
2019/11/28 38.2600 38.1200
2019/11/27 38.4300 38.3600
2019/11/26 38.1900 38.3800
2019/11/25 37.9400 38.0400
2019/11/22 37.5500 37.8500
2019/11/21 37.3800 37.2100
2019/11/20 37.6500 37.5100
2019/11/19 38.2500 38.5000
2019/11/18 38.5000 38.3900
日期 淨值 市價
2019/11/15 38.3200 38.1400
2019/11/14 37.7000 37.2700
2019/11/13 38.2700 38.0900
2019/11/12 38.9500 38.2500
2019/11/11 38.0100 37.9500
2019/11/08 38.3800 38.1300
2019/11/07 38.3300 37.9100
2019/11/06 38.2000 37.8800
2019/11/05 38.2100 38.0300
2019/11/01 36.7700 36.4500
2019/10/31 37.1000 36.8500
2019/10/30 36.7900 36.6300
2019/10/29 37.1200 37.0500
2019/10/28 36.8000 36.6100
2019/10/25 36.5900 36.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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