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國泰日經225基金〈00657.TW〉
國泰日經225基金(00657.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 28.9600(台幣) 0.0400 0.14 29.1800 23.5200
淨值(2019/12/06) 29.0000(台幣) 0.0600 0.21 29.2300 23.4700
日 至 說明
國泰日經225基金(00657.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 29.0000 28.9600
2019/12/05 28.9400 28.9200
2019/12/04 28.7100 28.6800
2019/12/03 29.0300 28.9700
2019/12/02 29.2300 29.1800
2019/11/29 28.9300 28.9700
2019/11/28 29.0700 29.0600
2019/11/27 29.1300 29.1200
2019/11/26 29.0500 29.0900
2019/11/25 28.9500 28.8300
2019/11/22 28.7400 28.7700
2019/11/21 28.6400 28.6000
2019/11/20 28.7700 28.6800
2019/11/19 28.9600 28.9500
2019/11/18 29.0900 29.0300
日期 淨值 市價
2019/11/15 28.9700 28.9500
2019/11/14 28.7700 28.7400
2019/11/13 28.9800 28.9000
2019/11/12 29.2200 28.9600
2019/11/11 28.9800 28.8800
2019/11/08 29.0500 28.9700
2019/11/07 28.9900 28.8600
2019/11/06 28.9500 28.9000
2019/11/05 28.9000 28.9200
2019/11/01 28.4100 28.3200
2019/10/31 28.4900 28.4200
2019/10/30 28.3900 28.3700
2019/10/29 28.5500 28.4500
2019/10/28 28.4300 28.4200
2019/10/25 28.3600 28.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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