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復華香港反1〈00651R.TW〉
復華香港反1(00651R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 6.7100(台幣) -0.0400 -0.59 10.0200 6.6300
淨值(2025/02/14) 6.6000(台幣) -0.2600 -3.79 10.0100 6.5700
日 至 說明
復華香港反1(00651R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 6.6000 6.7100
2025/02/13 6.8600 6.7500
2025/02/12 6.8700 6.9500
2025/02/11 7.0400 7.0000
2025/02/10 6.9700 7.0000
2025/02/07 7.0800 7.1000
2025/02/06 7.1800 7.2500
2025/02/05 7.2800 7.3000
2025/02/04 7.2300 7.3200
2025/02/03 7.4400 7.5300
2025/01/22 7.5800 7.5800
2025/01/21 7.4600 7.4300
2025/01/20 7.5400 7.4600
2025/01/17 7.7000 7.6600
2025/01/16 7.7100 7.7400
日期 淨值 市價
2025/01/15 7.8200 7.8300
2025/01/14 7.8500 7.8600
2025/01/13 8.0100 8.0100
2025/01/10 7.9100 7.8800
2025/01/09 7.8300 7.8100
2025/01/08 7.8300 7.8300
2025/01/07 7.7300 7.7800
2025/01/06 7.6500 7.6600
2025/01/03 7.6600 7.6400
2025/01/02 7.7000 7.6300
2024/12/31 7.5200 7.4900
2024/12/30 7.5500 7.5200
2024/12/27 7.5200 7.5000
2024/12/26 N/A 7.4400
2024/12/25 N/A 7.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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