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富邦台灣釆吉50基金〈006208.TW〉
富邦台灣釆吉50基金(006208.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 63.0000(台幣) -0.7000 -1.10 85.4500 63.0000
淨值(2022/09/23) 62.7700(台幣) -0.8000 -1.26 85.5900 62.4800
日 至 說明
富邦台灣釆吉50基金(006208.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/23 62.7700 63.0000
2022/09/22 63.5700 63.7000
2022/09/21 64.3900 64.5000
2022/09/20 64.9500 65.0000
2022/09/19 64.2600 64.4500
2022/09/16 64.7900 64.8500
2022/09/15 65.3500 65.5000
2022/09/14 65.2200 65.4000
2022/09/13 66.6200 66.7000
2022/09/12 66.1000 66.3500
2022/09/08 64.9300 65.0000
2022/09/07 64.3900 64.6500
2022/09/06 65.9700 66.1000
2022/09/05 65.5900 65.7000
2022/09/02 65.3900 65.7000
日期 淨值 市價
2022/09/01 66.1300 66.3000
2022/08/31 67.6600 67.7000
2022/08/30 66.8900 67.2500
2022/08/29 66.9900 67.2500
2022/08/26 68.7000 68.8500
2022/08/25 68.3100 68.5000
2022/08/24 67.7200 67.9000
2022/08/23 67.9500 68.1000
2022/08/22 68.7800 68.9500
2022/08/19 69.7300 69.9500
2022/08/18 69.7700 69.8000
2022/08/17 70.3600 70.4000
2022/08/16 70.1000 70.2500
2022/08/15 70.0400 70.2000
2022/08/12 69.4600 69.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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