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復華滬深〈006207.TW〉
復華滬深(006207.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 22.8900(台幣) -0.0300 -0.13 30.4600 20.4200
淨值(2025/06/17) 23.1100(台幣) 0.0400 0.17 28.1300 20.5500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華滬深(006207.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 23.1100 22.8900
2025/06/16 23.0700 22.9200
2025/06/13 23.1100 22.9600
2025/06/12 23.2600 23.2100
2025/06/11 23.5400 23.3200
2025/06/10 23.3800 23.1900
2025/06/09 23.5100 23.3100
2025/06/06 23.4200 23.2400
2025/06/05 23.4500 23.2000
2025/06/04 23.4100 23.2700
2025/06/03 23.3000 23.1500
2025/06/02 N/A 22.8400
2025/05/29 23.1400 23.1700
2025/05/28 23.1400 23.0500
2025/05/27 23.2100 23.0600
日期 淨值 市價
2025/05/26 23.3700 23.2200
2025/05/23 23.4900 23.5800
2025/05/22 23.6600 23.5800
2025/05/21 23.7900 23.7200
2025/05/20 23.6300 23.5200
2025/05/19 23.5100 23.3900
2025/05/16 23.6100 23.4900
2025/05/15 23.7200 23.7000
2025/05/14 24.0100 23.8300
2025/05/13 23.8900 23.7400
2025/05/12 23.7300 23.4400
2025/05/09 23.2800 23.0900
2025/05/08 23.3700 23.2500
2025/05/07 23.2700 23.1300
2025/05/06 23.0900 22.9100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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