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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/21) 30.6300(台幣) -0.2400 -0.78 33.8900 24.9400
淨值(2019/10/21) 30.8800(台幣) 0.0700 0.23 34.3400 24.9600
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 30.8800 30.6300
2019/10/18 30.8100 30.8700
2019/10/17 31.3400 30.9900
2019/10/16 31.3300 30.9600
2019/10/15 31.5000 31.3400
2019/10/14 31.6000 31.4800
2019/10/09 30.6500 30.4500
2019/10/08 30.6400 30.7600
2019/09/27 31.0100 30.8200
2019/09/26 31.0100 30.9900
2019/09/25 31.1400 31.1000
2019/09/24 31.3900 31.2300
2019/09/23 31.2200 30.9500
2019/09/20 31.6600 31.4900
2019/09/19 31.5900 31.2600
日期 淨值 市價
2019/09/18 31.5800 31.3600
2019/09/17 31.4400 31.5500
2019/09/16 32.0000 31.9400
2019/09/12 32.0800 31.8800
2019/09/11 31.8100 31.8700
2019/09/10 32.0200 31.8100
2019/09/09 32.0500 31.8900
2019/09/06 31.9900 31.6700
2019/09/05 31.7500 31.8100
2019/09/04 31.3600 31.0100
2019/09/03 31.0300 30.8000
2019/09/02 31.0400 30.9600
2019/08/30 30.8300 30.7600
2019/08/29 30.7200 30.6300
2019/08/28 30.8500 30.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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