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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 30.1200(台幣) 0.1800 0.60 33.8900 27.9300
淨值(2020/02/14) 30.3400(台幣) 0.2200 0.73 34.3400 28.0400
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 30.3400 30.1200
2020/02/13 30.1200 29.9400
2020/02/12 30.4000 30.0600
2020/02/11 30.1500 29.9800
2020/02/10 29.9300 29.5600
2020/02/07 29.9400 29.4100
2020/02/06 29.8300 29.4900
2020/02/05 29.3100 29.0900
2020/02/04 29.1400 28.7400
2020/02/03 28.5500 28.3200
2020/01/31 N/A 28.7400
2020/01/30 N/A 28.6000
2020/01/20 32.6000 32.2100
2020/01/17 32.3400 31.9900
2020/01/16 32.1700 32.0000
日期 淨值 市價
2020/01/15 32.2800 31.8700
2020/01/14 32.5200 32.4300
2020/01/13 32.5300 32.1800
2020/01/10 32.2100 31.9900
2020/01/09 32.2300 32.0600
2020/01/08 31.9000 31.8400
2020/01/07 32.2700 32.0800
2020/01/06 31.9900 32.1900
2020/01/03 32.1400 32.0800
2020/01/02 32.3000 32.1300
2019/12/31 31.8300 31.5900
2019/12/30 31.8000 31.6800
2019/12/27 31.3000 31.4500
2019/12/26 31.2600 31.1200
2019/12/25 31.0000 31.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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