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元大台灣電子科技基金〈0053.TW〉
元大台灣電子科技基金(0053.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 34.8000(台幣) -0.0500 -0.14 42.9100 30.8000
淨值(2020/03/27) 34.6000(台幣) -0.4400 -1.26 43.3400 31.0000
日 至 說明
元大台灣電子科技基金(0053.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/27 34.6000 34.8000
2020/03/26 35.0400 34.8500
2020/03/25 34.6700 34.5300
2020/03/24 33.3900 33.3000
2020/03/23 31.8500 32.2500
2020/03/20 33.2500 32.8000
2020/03/19 31.0000 30.8000
2020/03/18 32.7300 32.6900
2020/03/17 33.5300 33.3600
2020/03/16 34.3800 34.2000
2020/03/13 35.9700 36.2000
2020/03/12 36.6700 36.5700
2020/03/11 38.3500 38.6200
2020/03/10 38.9100 38.9100
2020/03/09 38.6800 38.5700
日期 淨值 市價
2020/03/06 39.9200 39.7900
2020/03/05 40.6700 40.3800
2020/03/04 40.2000 39.5300
2020/03/03 39.9700 39.7500
2020/03/02 39.2500 38.9800
2020/02/27 39.6600 39.4400
2020/02/26 40.3400 40.0500
2020/02/25 40.8300 40.5000
2020/02/24 40.7000 40.3700
2020/02/21 41.2500 40.8400
2020/02/20 41.3800 40.9200
2020/02/19 41.4600 41.1000
2020/02/18 41.0500 40.8300
2020/02/17 41.8000 41.4100
2020/02/14 42.1000 41.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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