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主要債市收盤行情
公債名稱 日期 利率 變化 幅度
香港
香港3年公債 09/17 0.2320 0.0160 7.41%
香港5年公債 09/17 0.5300 0.0130 2.51%
馬來西亞
馬來西亞3年公債 09/15 2.3400 0.0000 0.00%
馬來西亞5年公債 09/15 2.7400 0.0400 1.48%
馬來西亞10年公債 09/15 3.3000 0.0000 0.00%
泰國
泰國5年公債 09/17 0.9378 0.0436 4.88%
泰國10年公債 09/17 1.7969 0.0514 2.94%
泰國20年公債 09/17 2.4506 0.0446 1.85%

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。