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發行公司	中金公司
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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3011	工銀中金美元貨幣市場ETF	03/24	港幣	0.05	0.07	1.66	0.40	1.81	1.94	3.12	5.37	N/A
3060	中金碳期貨ETF	03/24	港幣	3.01	4.78	9.70	-4.85	4.17	28.71	15.83	N/A	N/A
3071	中金港元貨幣市場ETF	03/24	港幣	0.00	0.03	0.76	0.24	0.93	1.71	2.17	N/A	N/A
3079	中金彭博中國國債1-10年ETF	03/24	港幣	0.00	0.68	3.40	1.71	3.68	4.45	-4.08	13.14	N/A
3186	中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF	03/24	港幣	0.00	0.00	14.29	0.00	11.72	36.21	12.45	-9.61	N/A
83060	中金碳期貨ETF	03/24	人民幣	3.25	3.66	7.18	-6.15	1.43	23.75	22.94	N/A	N/A
83079	中金彭博中國國債1-10年ETF	03/24	人民幣	0.00	0.09	0.52	0.22	0.52	0.43	2.28	7.53	N/A
83186	中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF	03/24	人民幣	0.00	0.00	9.37	0.00	7.11	29.29	18.56	-15.09	N/A
9011	工銀中金美元貨幣市場ETF	03/24	美元	0.00	0.10	1.09	0.38	1.17	2.06	2.86	4.11	N/A
9060	中金碳期貨ETF	03/24	美元	3.11	3.92	9.05	-4.88	3.60	28.26	15.45	N/A	N/A
9186	中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF	03/24	美元	0.00	0.00	13.75	0.00	11.26	36.55	12.39	-10.42	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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