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發行公司iShares安碩(貝萊德香港)
網址http://hk.ishares.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2801 iShares安碩核心MSCI中國ETF 03/28 港幣 0.98 1.98 1.18 0.88 0.78 11.50 -9.27 -13.97 -28.73
2823 iShares安碩富時中國A50 ETF 03/28 港幣 0.70 0.70 2.07 -0.28 2.44 4.69 -8.92 7.68 -3.12
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 03/28 港幣 -0.03 0.55 2.98 2.01 3.27 4.82 -6.43 N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 03/28 港幣 -0.82 0.79 17.23 5.18 17.46 14.24 -13.38 66.67 97.95
2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 03/28 港幣 -0.25 0.83 -4.36 -1.50 -3.84 1.09 -6.35 79.52 34.58
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 03/28 港幣 -0.07 0.47 5.50 -0.73 5.58 9.28 -9.72 14.12 -4.01
3010 iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF 03/28 港幣 0.24 1.43 1.93 1.63 2.18 10.88 -11.18 14.74 -11.96
3022 iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK) 03/28 港幣 0.34 1.97 2.11 0.87 2.04 8.67 -13.76 N/A N/A
3067 iShares安碩琤肮鴔滈TF 03/28 港幣 0.88 4.28 -0.29 5.11 -1.43 16.90 -7.79 N/A N/A
3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 03/28 港幣 0.00 2.50 13.15 3.74 12.87 18.17 -15.82 62.58 38.20
3115 iShares安碩核心琤肏數ETF 03/28 港幣 0.99 2.47 -0.17 -0.42 -0.45 12.09 -8.62 -15.37 -34.24
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 03/28 港幣 0.00 0.24 2.78 1.73 3.03 4.83 -7.23 N/A N/A
82823 iShares安碩富時中國A50 ETF 03/28 人民幣 0.40 0.56 0.16 -1.81 0.00 -1.03 -2.42 2.80 5.75
82829 iShares安碩中國政府債券ETF 03/28 人民幣 0.08 0.20 0.59 0.47 0.75 -0.66 0.20 N/A N/A
82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 03/28 人民幣 0.00 0.54 3.72 -1.72 3.80 3.72 -3.25 9.25 4.88
83010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 03/28 人民幣 0.74 2.57 1.06 0.64 0.78 5.94 -4.36 11.18 -3.18
83115 iShares安碩核心琤肏數ETF 03/28 人民幣 0.81 2.66 -1.70 -1.30 -2.28 6.40 -1.73 -19.17 -27.89
83125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 03/28 人民幣 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.04 -0.55 -0.55 N/A N/A
9010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 03/28 美元 0.32 1.44 1.93 1.36 1.68 11.02 -11.75 13.51 -13.08
9022 iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK) 03/28 美元 0.32 1.89 1.45 0.83 1.60 8.65 -13.87 N/A N/A
9067 iShares安碩琤肮鴔滈TF 03/28 美元 1.10 4.16 -0.72 5.15 -2.13 17.11 -8.17 N/A N/A
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 03/28 美元 -0.19 2.28 12.48 2.89 12.05 17.94 -16.23 60.00 36.69
9115 iShares安碩核心琤肏數ETF 03/28 美元 1.00 2.71 -0.66 0.00 -1.14 12.22 -8.69 -16.91 -34.23
9125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 03/28 美元 0.00 0.34 2.15 1.59 2.15 4.70 -7.54 N/A N/A
9801 iShares安碩核心MSCI中國ETF 03/28 美元 1.31 2.89 -2.30 1.93 5.69 11.69 -8.66 N/A N/A
9829 iShares安碩中國政府債券ETF 03/28 美元 0.00 0.27 2.26 1.77 2.40 4.55 -6.97 N/A N/A
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 03/28 美元 -0.77 0.72 16.52 5.20 16.43 13.67 -13.89 64.84 97.18
9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 03/28 美元 0.00 0.60 -4.72 -1.27 -3.49 0.90 -6.13 75.65 35.12
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 03/28 美元 0.00 0.42 4.96 -0.37 4.73 8.99 -10.27 12.00 -4.08

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。