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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 03/23 美元 0.06 0.20 4.51 0.04 4.53 9.54 -2.14 N/A N/A
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 03/23 美元 0.04 0.24 2.78 0.34 3.05 6.69 -0.74 N/A N/A
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 03/23 美元 0.15 -0.09 2.85 -1.00 2.74 N/A N/A N/A N/A
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 03/23 美元 -0.02 -0.08 2.37 -0.57 2.18 N/A N/A N/A N/A
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 03/23 美元 -0.09 -0.11 N/A -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 03/23 美元 0.20 -0.28 N/A -0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 03/23 美元 0.10 -0.07 3.26 -0.81 3.22 7.65 -3.40 N/A N/A
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 03/23 美元 0.13 0.18 2.55 -0.15 3.41 9.53 4.49 N/A N/A
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 03/23 美元 0.16 -0.05 2.53 -1.17 2.56 6.73 -1.30 N/A N/A
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 03/23 美元 0.09 0.06 2.39 -0.55 2.45 5.60 1.58 N/A N/A
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 03/23 美元 0.09 -0.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 03/23 美元 0.12 0.12 0.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 03/23 美元 0.14 -0.07 2.82 -1.03 2.76 N/A N/A N/A N/A
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 03/23 美元 0.05 0.13 2.64 -0.31 2.69 N/A N/A N/A N/A
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 03/23 美元 0.07 -0.07 3.37 -0.86 3.43 6.96 -1.51 N/A N/A
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 03/23 美元 -0.16 0.22 3.11 0.16 3.13 7.61 4.78 N/A N/A
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 03/23 美元 0.07 0.00 3.12 -0.45 2.53 4.94 -5.01 N/A N/A
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 03/23 美元 0.03 0.18 3.61 0.17 3.84 6.55 -1.36 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。