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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	03/23	美元	0.18	0.14	4.76	-0.02	4.79	10.28	-1.96	N/A	N/A
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	03/23	美元	-0.22	-0.29	2.35	-1.06	2.35	5.97	-4.09	N/A	N/A
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	03/23	美元	0.10	-0.08	2.55	-0.98	2.62	8.82	-2.14	N/A	N/A
DIVZ	TrueShares低波動股票收益主動型ETF	03/23	美元	-1.00	-1.66	-6.94	-6.03	-6.86	1.73	-8.83	N/A	N/A
ECOZ	TrueShares ESG機會主動型ETF	03/23	美元	0.17	-0.01	5.37	-1.59	4.70	8.11	-9.54	72.89	N/A
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	03/23	美元	0.06	-0.14	4.33	-1.11	4.28	10.33	-1.17	N/A	N/A
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	03/23	美元	-0.94	-2.56	-5.14	-8.72	-5.44	-1.10	-12.88	N/A	N/A
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	03/23	美元	0.15	-0.11	2.33	-1.21	2.06	6.98	-4.96	N/A	N/A
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	03/23	美元	0.08	-0.01	2.11	-0.84	2.18	5.72	-2.52	N/A	N/A
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	03/23	美元	0.28	0.06	2.71	-0.51	2.82	6.44	-5.98	N/A	N/A
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	03/23	美元	1.04	-1.37	15.88	0.47	18.10	1.59	-31.61	25.00	N/A
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	03/23	美元	0.11	-0.12	3.85	-0.31	3.91	9.21	-2.91	N/A	N/A
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	03/23	美元	0.01	0.05	2.87	-0.26	2.83	6.89	-6.59	N/A	N/A
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	03/23	美元	0.11	-0.03	2.50	-0.93	2.44	7.59	-3.01	N/A	N/A
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	03/23	美元	0.13	-0.01	2.47	-0.92	2.42	5.42	-3.53	N/A	N/A
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	03/23	美元	0.10	-0.64	-5.02	-1.10	-4.60	N/A	N/A	N/A	N/A
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	03/23	美元	0.09	-0.02	2.35	-0.91	2.35	5.96	-2.19	N/A	N/A
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	03/23	美元	-0.04	0.52	1.53	0.37	1.77	3.54	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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