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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
日興資產管理香港有限公司
網址
https://www.nikkoam.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3072
日興資產管理環球互聯網ETF
03/28
港幣
-0.06
2.11
15.99
4.16
15.82
19.17
-19.59
14.61
N/A
3091
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
03/28
港幣
-0.58
2.11
16.44
7.17
17.00
19.97
-13.72
N/A
N/A
9072
日興資產管理環球互聯網ETF
03/28
美元
0.00
2.06
15.35
4.21
14.91
19.24
-19.47
13.26
N/A
9091
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
03/28
美元
-0.60
1.99
15.64
7.14
16.05
19.16
-13.89
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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