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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00643	群益深証中小100 ETF(台幣)	03/24	台幣	0.66	2.99	3.97	-0.65	6.23	-0.85	-8.55	22.72	-0.26
00643K	群益深証中小100 ETF(人民幣)	03/24	人民幣	0.00	0.30	0.90	-4.27	1.51	-2.89	-10.88	15.86	3.07
00678	群益那斯達克生技ETF	03/24	台幣	0.78	-2.04	-6.03	-4.12	-8.12	2.09	1.75	23.11	15.71
00685L	群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	03/24	台幣	1.06	6.61	27.18	5.57	26.04	27.92	-11.59	293.18	228.98
00686R	群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	03/24	台幣	-0.57	-2.77	-11.81	-2.23	-11.81	-14.18	0.00	-58.16	-59.23
00714	群益道瓊美國地產ETF基金	03/24	台幣	-1.16	-6.28	-7.99	-10.94	-7.34	-12.05	-18.82	35.45	16.10
00722B	群益15年期以上電信業公司債ETF基金	03/24	台幣	-0.05	0.40	4.01	2.78	1.93	2.23	-6.42	1.53	18.40
00723B	群益15年期以上科技業公司債ETF基金	03/24	台幣	-0.03	0.30	2.99	3.08	0.94	1.82	-6.27	-6.41	8.06
00724B	群益10年期以上金融債ETF基金	03/24	台幣	-0.33	-0.51	2.72	0.21	0.89	1.39	-6.32	2.13	9.76
00754B	群益15年期以上高評等公司債ETF基金	03/24	台幣	0.08	0.46	2.97	3.16	0.74	0.46	-7.10	-6.95	N/A
00755B	群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	03/24	台幣	0.06	0.09	2.00	1.54	-0.15	-0.10	-6.69	-5.77	N/A
00756B	群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	03/24	台幣	0.12	0.09	1.33	1.83	0.34	1.95	-4.14	-8.30	N/A
00764B	群益25年期以上美國政府債券ETF基金	03/24	台幣	0.12	-0.51	5.06	3.76	1.67	-2.77	-13.26	-32.88	N/A
00765B	群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金	03/24	台幣	0.08	0.05	0.88	1.04	1.37	-0.55	1.55	12.83	N/A
00792B	群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	03/24	台幣	-0.48	-0.24	2.77	1.56	0.65	0.38	-7.31	-4.66	N/A
00793B	群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	03/24	台幣	-0.24	0.82	2.39	2.14	0.72	0.40	-6.48	-6.75	N/A
00794B	群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	03/24	台幣	-0.03	-0.25	0.84	0.79	1.22	-0.51	2.07	13.70	N/A
00859B	群益0-1年期美國政府債券ETF基金	03/24	台幣	0.15	-0.59	0.11	0.29	0.13	-2.26	8.36	2.12	N/A
00860B	群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	03/24	台幣	0.00	0.74	0.96	1.10	0.75	-0.47	5.40	7.32	N/A
00919	群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	03/24	台幣	-0.05	1.71	16.00	3.04	14.81	N/A	N/A	N/A	N/A
00923	群益台灣ESG低碳50ETF基金	03/24	台幣	0.40	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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