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發行公司	國泰投信
網址	https://www.cathaysite.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00636	國泰富時中國A50基金	03/28	台幣	0.23	-0.42	-0.05	-2.42	0.33	0.33	-3.30	9.98	4.45
00636K	國泰富時中國A50基金(美元)	03/28	美元	0.00	0.72	0.86	-2.09	1.30	4.62	-8.47	9.69	0.29
00655L	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	03/28	台幣	0.48	0.11	-2.77	-5.59	-2.87	-5.32	-7.87	0.56	-14.54
00656R	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	03/28	台幣	-0.47	-0.71	-0.71	2.31	-0.94	-4.65	-2.89	-25.73	-38.46
00657	國泰日經225基金	03/28	台幣	-0.15	1.27	5.44	0.92	4.83	8.37	-1.30	36.57	28.63
00657K	國泰日經225基金(美元)	03/28	美元	-0.37	1.51	6.54	1.13	5.81	13.28	-6.93	37.47	21.74
00663L	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	03/28	台幣	-2.13	2.88	23.16	1.78	23.96	35.93	-13.59	251.48	210.90
00664R	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	03/28	台幣	0.85	-1.32	-10.78	-1.16	-11.04	-16.99	-0.17	-56.11	-58.81
00668	國泰道瓊工業平均指數基金	03/28	台幣	0.17	-0.14	-3.40	-2.43	-3.58	6.71	-1.38	48.55	47.39
00668K	國泰道瓊工業平均指數基金(美元)	03/28	美元	0.43	0.85	-2.07	-1.83	-2.24	10.58	-6.34	47.26	39.43
00669R	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	03/28	台幣	-0.12	-0.61	1.99	1.99	2.24	-11.91	5.12	-43.18	-42.99
00687B	國泰20年期(以上)美國公債指數基金	03/28	台幣	-1.83	-2.12	3.38	2.37	3.47	0.04	-11.35	-32.24	-0.47
00688L	國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	03/28	台幣	-3.53	-3.37	5.85	5.19	5.76	1.91	-37.31	-64.76	-39.10
00689R	國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	03/28	台幣	1.86	1.09	-4.47	-2.77	-4.42	-5.82	18.01	42.06	-4.37
00701	國泰臺灣低波動股利精選30基金	03/28	台幣	-0.09	1.16	4.52	0.71	4.43	1.21	-12.21	42.03	37.47
00702	國泰美國標普500低波動高股息基金	03/28	台幣	-0.20	-1.04	-6.58	-6.29	-7.05	-0.03	-6.05	42.92	22.63
00725B	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	03/28	台幣	-1.02	-0.25	2.26	1.73	2.34	7.11	-3.66	1.22	11.83
00726B	國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	03/28	台幣	-0.18	-0.18	1.14	0.94	1.11	6.31	-0.35	-3.94	5.83
00727B	國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	03/28	台幣	0.03	-0.03	0.55	-0.62	-0.07	1.01	5.20	15.73	19.26
00732	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)	03/28	台幣	-0.15	-0.64	-0.49	0.17	-0.07	-0.64	-2.44	5.83	N/A
00735	國泰臺韓科技基金	03/28	台幣	-0.63	1.83	12.79	1.79	11.95	20.58	-8.60	65.54	N/A
00736	國泰富時新興市場基金	03/28	台幣	-0.16	0.85	-1.09	-2.21	-1.09	3.11	-7.13	25.84	N/A
00737	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金	03/28	台幣	-0.45	-0.04	11.57	-1.22	13.07	12.41	-9.97	50.87	N/A
00744B	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	03/28	台幣	0.00	-0.65	0.85	0.68	1.08	-0.08	0.03	13.27	N/A
00761B	國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	03/28	台幣	-1.30	-0.68	2.02	1.87	2.05	5.17	-6.27	-13.56	N/A
00770	國泰標普北美科技ETF基金	03/28	台幣	-1.09	0.39	14.83	3.92	15.99	10.61	-11.57	53.65	N/A
00780B	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	03/28	台幣	-0.79	0.20	0.16	0.37	0.50	2.19	-0.47	-4.00	N/A
00781B	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	03/28	台幣	-1.12	-0.91	2.11	2.75	2.21	4.43	-8.22	-20.97	N/A
00782B	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	03/28	台幣	-0.94	-0.37	1.70	1.02	1.92	3.08	-6.46	-12.48	N/A
00799B	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	03/28	台幣	-1.28	-0.66	2.00	1.28	2.40	3.16	-6.09	-14.93	N/A
00830	國泰美國費城半導體基金	03/28	台幣	-1.66	-1.16	20.94	3.30	22.46	24.35	-6.12	106.92	N/A
00852L	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	03/28	台幣	0.45	0.79	-6.48	-4.73	-7.20	16.98	-15.84	94.46	N/A
00865B	國泰美國短期公債ETF基金	03/28	台幣	-0.10	-0.74	-0.10	0.22	-0.02	-2.80	6.91	1.03	N/A
00875	國泰網路資安ETF基金	03/28	台幣	-0.52	0.64	3.77	-2.45	4.99	-0.08	-18.72	N/A	N/A
00878	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	03/28	台幣	-0.35	1.36	7.82	0.35	7.82	10.47	-4.97	N/A	N/A
00881	國泰台灣5G PLUS ETF基金	03/28	台幣	-1.11	1.00	14.67	3.13	15.09	20.91	-5.80	N/A	N/A
00893	國泰全球智能電動車ETF基金	03/28	台幣	-0.79	1.03	28.03	2.77	30.83	14.20	-7.72	N/A	N/A
00898	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	03/28	台幣	-0.28	-0.42	-1.53	-3.81	0.00	-0.28	-8.77	N/A	N/A
00909	國泰全球數位支付服務ETF基金	03/28	台幣	-0.97	-2.68	12.35	-5.92	15.12	7.77	N/A	N/A	N/A
00916	國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	03/28	台幣	-0.52	0.59	9.33	1.45	9.88	4.35	N/A	N/A	N/A
00922	國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	03/28	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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