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發行公司	海通資產管理（香港）
網址	http://haitongetf.com.hk/hti_web/zh-cht

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2811	海通滬深300指數ETF	03/28	港幣	-0.06	1.50	5.71	0.74	6.05	9.33	-9.15	12.97	-5.84
3031	海通MSCI中國A股ESG ETF	03/28	港幣	0.00	0.80	3.51	-0.69	3.94	8.68	-9.81	N/A	N/A
82811	海通滬深300指數ETF	03/28	人民幣	0.00	1.63	3.85	-0.63	4.00	3.92	-2.59	8.17	2.88
83031	海通MSCI中國A股ESG ETF	03/28	人民幣	0.00	0.92	1.62	-2.06	1.80	3.17	-3.14	N/A	N/A
9031	海通MSCI中國A股ESG ETF	03/28	美元	0.00	0.79	2.90	-0.78	3.07	8.69	-10.14	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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