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發行公司南方東英
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2822 南方東英富時中國A50 ETF 03/24 港幣 -0.65 2.00 2.99 0.15 4.15 3.68 -11.99 7.64 -11.54
3003 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF 03/24 港幣 -0.62 2.08 2.26 -1.40 3.67 3.96 -13.75 N/A N/A
3004 南方東英富時越南 30 ETF 03/24 港幣 0.90 -0.08 -0.57 0.24 0.08 -17.93 N/A N/A N/A
3005 南方東英中證500 ETF 03/24 港幣 0.00 2.18 10.96 0.37 11.61 9.14 -9.04 25.85 N/A
3033 南方東英恒生科技指數ETF 03/24 港幣 0.73 5.98 1.87 5.17 1.92 17.17 -8.43 N/A N/A
3034 南方東英元宇宙概念ETF 03/24 港幣 1.10 2.23 22.48 5.97 22.73 15.09 -23.28 N/A N/A
3037 南方東英恒生指數ETF 03/24 港幣 -0.39 2.07 0.80 -0.10 2.01 8.00 -9.63 N/A N/A
3053 南方東英港元貨幣市場ETF 03/24 港幣 -0.03 0.09 1.01 0.24 1.07 1.80 2.28 2.97 N/A
3066 南方東英比特幣期貨ETF 03/24 港幣 2.50 8.54 71.99 18.12 68.68 N/A N/A N/A N/A
3068 南方東英以太幣期貨ETF 03/24 港幣 3.70 4.87 53.64 9.38 49.33 N/A N/A N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 03/24 港幣 0.07 0.14 1.88 0.42 1.92 2.31 3.34 4.55 N/A
3109 南方東英科創板50指數ETF 03/24 港幣 -0.75 4.31 12.18 8.08 17.25 12.83 -13.85 N/A N/A
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 03/24 港幣 0.00 0.63 3.19 1.51 3.33 4.59 -4.80 11.69 -0.99
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 03/24 港幣 0.12 2.22 -3.12 -7.35 7.24 -11.07 -17.78 N/A N/A
3147 南方東英中國創業板指數ETF 03/24 港幣 0.16 3.86 3.41 -0.16 6.70 7.42 -18.03 29.93 24.03
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 03/24 港幣 0.30 1.79 13.05 -3.12 11.91 -5.67 -24.93 N/A N/A
3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 03/24 港幣 0.00 2.78 -0.55 0.39 -0.26 11.49 -8.31 -2.51 -20.72
3174 南方東英中國醫療健康革新指數ETF 03/24 港幣 0.06 -0.38 -9.22 -4.08 -6.19 24.41 -18.18 N/A N/A
3193 南方東英銀華中證5G通信主題ETF 03/24 港幣 1.66 10.76 26.29 13.32 28.68 25.00 -6.35 N/A N/A
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 03/24 港幣 1.10 2.04 11.99 3.09 13.03 10.09 -20.83 N/A N/A
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 03/24 港幣 -0.42 0.55 2.43 1.94 2.65 2.51 -6.89 2.96 -6.85
7200 南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 -1.21 3.61 -1.56 -1.56 -0.09 12.86 -24.35 -30.69 -62.59
7204 南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 -2.91 -0.47 -19.06 -14.45 -16.59 N/A N/A N/A N/A
7226 南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 1.33 12.20 -1.72 8.57 -1.98 14.92 -38.44 N/A N/A
7233 南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 -0.92 3.34 7.02 -0.37 10.14 4.74 -24.55 N/A N/A
7248 南方東英富時中國A50指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 -0.69 3.13 0.00 -3.44 1.90 0.59 -10.34 N/A N/A
7252 南方東英中證證券公司指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 0.46 1.03 9.45 -6.73 11.17 N/A N/A N/A N/A
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 1.53 2.58 33.97 9.87 31.97 15.07 -31.83 N/A N/A
7288 南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 -0.70 5.08 -1.91 -0.08 -0.47 9.48 -26.95 -54.05 -74.66
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 1.28 5.84 17.39 18.23 19.58 34.65 -4.31 N/A N/A
7300 南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 03/24 港幣 0.57 -2.05 -1.50 -0.47 -2.41 -13.90 -1.31 -16.43 -1.59
7333 南方東英滬深300指數每日反向(-1x)產品 03/24 港幣 -0.07 -1.51 -3.04 1.06 -3.88 -4.27 -8.30 N/A N/A
7345 南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品 03/24 港幣 0.67 -1.27 11.24 7.62 10.23 8.74 23.60 N/A N/A
7348 南方東英富時中國A50指數每日反向 (-1x) 產品 03/24 港幣 0.45 -1.75 -0.66 1.30 -1.97 -5.18 -3.60 N/A N/A
7374 南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品 03/24 港幣 -0.65 -2.63 -7.17 -7.30 -7.55 -14.89 -2.70 N/A N/A
7500 南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品 03/24 港幣 1.09 -4.33 -4.60 -1.74 -6.79 -30.27 -11.96 -43.24 N/A
7505 南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品 03/24 港幣 2.88 -0.48 16.00 13.83 11.87 N/A N/A N/A N/A
7552 南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品 03/24 港幣 -1.53 -12.33 -13.39 -13.93 -13.45 -51.55 -41.87 N/A N/A
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品 03/24 港幣 -1.41 -2.93 -28.48 -10.47 -27.70 -26.50 1.22 -82.55 N/A
7588 南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品 03/24 港幣 1.00 -5.48 -5.93 -4.74 -7.89 -32.39 -18.46 -31.44 N/A
82822 南方東英富時中國A50 ETF 03/24 人民幣 -0.25 1.78 0.42 -1.31 1.43 -0.25 -5.79 2.82 -4.22
83005 南方東英中證500 ETF 03/24 人民幣 0.00 1.64 6.51 -2.68 8.23 3.86 -2.22 18.95 N/A
83053 南方東英港元貨幣市場ETF 03/24 人民幣 0.04 -0.53 -1.73 -1.11 -1.73 -1.91 9.18 -1.97 N/A
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 03/24 人民幣 0.00 0.00 0.56 0.00 0.60 0.85 1.61 6.32 7.10
83147 南方東英中國創業板指數ETF 03/24 人民幣 0.54 3.23 0.67 -1.83 3.30 3.17 -11.93 25.08 33.52
83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 03/24 人民幣 0.34 2.49 -2.94 -1.15 -2.69 6.20 -2.05 -6.91 N/A
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 03/24 人民幣 0.15 0.00 0.00 0.68 -0.10 -1.34 -0.29 -1.67 1.08
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 03/24 美元 0.05 0.14 1.39 0.43 1.39 2.37 3.07 3.47 N/A
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 03/24 美元 0.00 2.70 -1.27 0.06 -0.64 10.17 -8.83 -4.29 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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