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發行公司華夏基金(香港)
網址http://www.chinaamc.com.hk/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/24 港幣 0.00 0.77 2.74 1.72 3.12 2.78 -5.78 6.53 N/A
2839 華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF 03/24 港幣 -0.64 2.21 2.88 -1.42 4.34 5.13 -13.56 N/A N/A
3069 華夏琤肣輕銗耵型鴔獂數ETF 03/24 港幣 -0.71 -0.63 -5.59 -4.67 -3.87 27.11 -8.26 N/A N/A
3086 華夏納斯達克100 ETF 03/24 港幣 0.77 1.16 18.03 5.34 17.18 11.56 -11.66 76.56 92.47
3088 華夏琤肮鴔獂數ETF 03/24 港幣 0.85 6.07 2.01 5.34 2.01 17.45 -7.94 N/A N/A
3121 華夏MSCI亞太區房地產ETF 03/24 港幣 0.55 0.34 -1.08 -2.93 -1.08 -0.27 -17.00 -5.44 -34.59
3141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 03/24 港幣 0.28 1.20 2.88 2.95 2.29 2.36 -4.67 -6.66 -6.54
3143 華夏香港銀行股ETF 03/24 港幣 -0.81 -0.88 4.57 -2.25 7.58 5.39 -8.17 -2.39 -30.96
3145 華夏亞洲高息股票ETF 03/24 港幣 0.00 0.57 4.72 -0.81 5.97 9.29 -9.12 30.48 -4.87
3160 華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF 03/24 港幣 0.00 0.44 5.28 -0.86 4.79 5.52 2.53 49.51 29.66
3165 華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF 03/24 港幣 0.25 1.29 6.28 -1.38 5.70 14.55 2.67 53.81 58.61
3188 華夏滬深300指數ETF 03/24 港幣 -0.38 1.85 5.87 1.20 6.92 8.59 -10.73 16.98 -3.94
3403 華夏瓻 ESG ETF 03/24 港幣 0.25 2.86 0.08 -0.54 1.56 N/A N/A N/A N/A
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 03/24 港幣 1.74 2.77 34.78 10.04 32.32 15.99 -31.77 133.84 121.53
7331 華夏納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 03/24 港幣 -0.76 -1.25 -13.94 -4.74 -13.64 -12.45 5.18 -54.53 -63.94
7522 華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 03/24 港幣 -1.52 -2.70 -28.12 -10.48 -27.42 -26.10 1.99 -82.58 N/A
82813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/24 人民幣 0.05 0.05 0.09 0.37 0.14 -0.60 0.70 1.41 N/A
82839 華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF 03/24 人民幣 -0.09 1.87 0.65 -2.85 1.49 1.30 -7.54 N/A N/A
83188 華夏滬深300指數ETF 03/24 人民幣 -0.24 1.83 3.26 -0.72 4.73 4.41 -4.59 11.35 4.17
83403 華夏瓻 ESG ETF 03/24 人民幣 0.19 2.15 -2.24 -2.47 -1.46 N/A N/A N/A N/A
9069 華夏琤肣輕銗耵型鴔獂數ETF 03/24 美元 -0.37 -0.12 -5.81 -4.36 -3.22 27.72 -7.63 N/A N/A
9086 華夏納斯達克100 ETF 03/24 美元 0.67 1.41 17.56 5.20 16.41 11.41 -11.94 75.66 N/A
9088 華夏琤肮鴔獂數ETF 03/24 美元 0.74 6.10 1.04 5.12 0.89 17.10 -8.50 N/A N/A
9141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 03/24 美元 0.22 0.44 1.46 1.57 1.01 1.46 -5.64 -7.86 N/A
9403 華夏瓻 ESG ETF 03/24 美元 0.00 2.60 -0.41 -0.89 0.74 N/A N/A N/A N/A
9813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/24 美元 0.00 0.77 2.00 1.61 2.14 2.87 -5.96 N/A N/A
9839 華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF 03/24 美元 -0.44 2.18 2.38 -1.42 3.64 5.22 -13.75 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。