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發行公司	易方達（香港）
網址	http://www.efunds.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3039	易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF	03/24	港幣	0.00	2.76	0.32	-0.25	1.62	N/A	N/A	N/A	N/A
3111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	03/24	港幣	-0.59	2.18	2.89	-1.26	4.36	5.20	-12.27	N/A	N/A
3189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	03/24	港幣	-0.37	3.38	-5.62	-1.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
83111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	03/24	人民幣	-0.29	1.79	0.39	-2.76	1.59	1.19	-6.23	N/A	N/A
83189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	03/24	人民幣	0.17	2.80	-6.31	-4.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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