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發行公司易方達(香港)
網址http://www.efunds.com.hk/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
3039 易方達(香港)瓻ESG增強指數ETF 03/24 港幣 0.00 2.76 0.32 -0.25 1.62 N/A N/A N/A N/A
3111 易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF 03/24 港幣 -0.59 2.18 2.89 -1.26 4.36 5.20 -12.27 N/A N/A
3189 易方達(香港)中證白酒指數ETF 03/24 港幣 -0.37 3.38 -5.62 -1.25 N/A N/A N/A N/A N/A
83111 易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF 03/24 人民幣 -0.29 1.79 0.39 -2.76 1.59 1.19 -6.23 N/A N/A
83189 易方達(香港)中證白酒指數ETF 03/24 人民幣 0.17 2.80 -6.31 -4.63 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。