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發行公司	凱基投信
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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00749B	凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	03/24	台幣	0.22	0.32	2.04	1.45	0.91	3.88	-2.79	-6.57	N/A
00750B	凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	03/24	台幣	-0.09	0.67	2.87	3.23	1.17	1.89	-5.16	-7.43	N/A
00777B	凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	03/24	台幣	-0.03	0.09	2.75	2.60	0.77	0.88	-6.82	-3.75	N/A
00778B	凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	03/24	台幣	-0.66	-0.46	2.52	-0.09	0.74	0.90	-9.53	-0.99	N/A
00779B	凱基25年期以上美國公債ETF基金	03/24	台幣	0.39	-0.50	4.89	3.19	1.70	-2.48	-12.97	-33.38	N/A
00840B	凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	03/24	台幣	-0.03	0.32	2.27	2.35	0.51	0.50	-7.56	-2.69	N/A
00841B	凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	03/24	台幣	0.00	0.35	3.02	2.71	0.82	0.31	-7.12	-7.18	N/A
00890B	凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	03/24	台幣	0.00	0.62	2.37	2.29	0.51	2.85	-6.65	N/A	N/A
00915	凱基台灣優選高股息30ETF基金	03/24	台幣	-0.25	0.93	8.44	0.43	8.37	12.82	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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