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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	03/23	美元	-2.44	-3.60	-3.73	-10.36	-2.46	10.87	8.64	312.67	-11.11
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	03/23	美元	-0.18	-7.05	-14.02	-15.58	-10.56	-6.87	-23.93	-19.08	-35.34
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	03/23	美元	0.92	-3.80	-3.73	-5.15	-2.59	6.74	10.66	43.80	16.42
BLHY	Virtus Newfleet非投資等級債券主動型ETF	03/23	美元	0.00	0.47	2.09	-0.01	1.10	5.75	-3.65	17.12	9.26
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	03/23	美元	-0.23	-0.75	-1.42	-4.60	-1.97	7.42	-9.68	N/A	N/A
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	03/23	美元	0.32	0.56	2.30	0.47	1.51	4.29	-2.91	15.98	10.38
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	03/23	美元	-1.64	-4.76	1.89	-11.48	2.37	-3.80	-15.81	136.16	N/A
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	03/23	美元	-0.67	-2.50	-0.58	-10.23	0.53	-4.15	-17.75	44.49	-6.83
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	03/23	美元	-0.43	-0.77	1.53	-1.14	1.44	3.34	0.67	27.57	N/A
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	03/23	美元	-0.56	-4.99	-7.54	-3.10	-7.94	-6.69	-5.90	60.42	55.59
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	03/23	美元	0.23	0.48	2.83	1.08	2.71	2.33	-0.35	N/A	N/A
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	03/23	美元	0.45	-0.15	-3.89	-2.81	-5.32	-3.79	-6.37	N/A	N/A
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	03/23	美元	0.65	1.09	0.38	-2.40	-0.02	N/A	N/A	N/A	N/A
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	03/23	美元	0.39	0.13	2.24	-2.05	1.06	4.97	-11.22	30.26	-12.11
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	03/23	美元	0.00	-0.26	0.87	-7.26	-0.16	5.10	-10.33	124.33	N/A
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	03/23	美元	-0.36	-2.28	-4.48	-5.78	-5.64	1.04	-18.24	88.91	N/A
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	03/23	美元	0.05	1.45	2.79	-2.00	1.97	18.21	-4.22	52.87	10.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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